QUANT : Comment transformer 3000$ en 150000$ en un an
Publié : 24 oct. 2015, 21:37
Cette fois nous allons regarder comment il peut être beaucoup plus rentable d’avoir de nombreux suiveurs plutôt que des plus values sur un compte de provider. L’affaire est simple, il suffit de lancer une stratégie audacieuse qui a la chance de perdurer quelques temps. C’est tout.
L’histoire commence l’hiver 2014 ou l’idée que l’Eurodol puisse baisser n’est pas si originale que ça étant donné les Draghinomics annoncés.
EURUSD Daily. La Vline indique le début de l’opération.
On peut dire que le timing est assez génial. Cependant 10 traders appliquant le plan donnera forcément 2 ou 3 ayant un timing génial. On peut observer un peu d’hésitations au début, notamment un petit rebond. Ce rebond a causé 30% de DD et on voit combien la moindre vague ressemblant à celles des mois précédents aurait détruit le compte.
Là où l’auteur a fait preuve de génie, c’est lorsqu’il a assemblé tout une arsenal misant à 100% sur cette perspective :
- Démarrer avec un petit capital : 3000$
- Que des shorts
- Martingale conduisant à ne jamais prendre une perte. Jamais. Le taux est aujourd’hui encore de 100%
- Martingale conduisant à empiler successivement les lots lorsqu’on est dans le mauvais sens
- Prise de risque énorme au début, puis prise de risque inférieure par la suite
- Gestion proportionnelle : prise de lots de plus en plus grande à mesure que la Balance augmente.
Ci-dessous la martingale qui aurait pu détruire le compte (DD 30% environ)
Les poses ne sortent qu’une fois toutes les poses susceptibles de sortir en gains.
Par la suite, passé ce premier obstacle, la martingale est plus raisonnable. On ne sait si c’est planifié ou si l’auteur à découvert qu’il y avait moyen d’être plus prudent tout en conservant son objectif de 100% de gains :
On voit qu’il est possible de sortir une position en gain sans avoir à attendre toutes les autres. Le pyramidage, la marge utilisée est nettement plus raisonnable. Ensuite c’est du beurre pendant la chute jusqu’au creux du 15 mars 2015. Le compte a presque un an avec une balance de 43000$ !
L’intérêt de la prise de risque extrême dès le départ (bien que l’on court le risque de se faire sortir), c’est que le Growth ( 1 700 % ce jour ) est définitivement phénoménal car calculé sur la balance initiale. Ceci propulse rapidement le compte dans le top 20 des providers, même après quelques semaines. Etant donné que la démarche consiste à prendre des risque inconsidérés, le temps presse. Il faut que les suiveurs viennent, s’agglutinent et vite.
On peut dire que ce succès n’est lié qu’au talent du trader ou à sa chance. Mais ce n’est pas ça le plus intéressant. A ce stade, il a plus de 300 suiveurs à 30$ par mois, soit 10000$ par mois environ ce qui représente beaucoup plus que ses gains.
C’est l’un des intérêts du trading social de Metaquote : les fees sont un abonnement mensuel décidé par le fournisseur de signal. La grande majorité des services est à 20, 30 ou 40$ par mois.
Les intervenants sur EURUSD se souviendront sans doute du double bottom annonçant la fin de la fête, du moins un certains temps, en attendant un « Wathever it takes » de plus du Mariole ou encore un taux de la Janet. Refusant toujours de prendre quelque perte que ce soit le DD a fait un petit tour vers -70%. Les pertes latentes on longtemps oscillé entre -35000$ et -10000$. Désormais il n’est plus que de -9000$ (il a gagné 15000$ jeudi dernier) grâce au Whatever de cette semaine. Il y a toujours 3 poses qui ont pas loin de 6 mois pour lesquelles l’auteur attend une petit baisse supplémentaire pour pouvoir en sortir une.
Certes, tous les suiveurs ont disparu. Ca a protesté dans les chaumières. Cependant l’auteur a engrangé 100 000$ de commissions ! Le plus marrant, si l’on peut dire, c’est qu’il a tout versé sur ce même compte dont l’equity est actuellement à 155000$. De fait, l’argent frais fait que les poses sont devenues mécaniquement moins risquées (il faudrait une hausse phénoménale d’EURUSD pour cramer le compte). Au moment des 70% de DD, 400 pips de plus dans le mauvais sens (1.17$ le 24-08-2015) et le compte de 50000$ cramait. D’ailleurs, c’est précisément à ce moment là que le gros dépôt a été effectué.
Il est désormais probable que ça reparte dans le bon sens en 2016. Jusqu’ou ? pas la moindre idée bien sur.
L’auteur n’a plus de suiveurs, mais dispose désormais de 150 000$ pour s’amuser. J’ai hâte de voir s’il va continuer cette prise de risque à mort ou changer son mode de gestion.
Je ne sais plus sur quel site j’ai lu que le trading social n’a jamais rapporté au suiveurs, ni même aux providers.
Il y a quelques exceptions !
L’histoire commence l’hiver 2014 ou l’idée que l’Eurodol puisse baisser n’est pas si originale que ça étant donné les Draghinomics annoncés.
EURUSD Daily. La Vline indique le début de l’opération.
On peut dire que le timing est assez génial. Cependant 10 traders appliquant le plan donnera forcément 2 ou 3 ayant un timing génial. On peut observer un peu d’hésitations au début, notamment un petit rebond. Ce rebond a causé 30% de DD et on voit combien la moindre vague ressemblant à celles des mois précédents aurait détruit le compte.
Là où l’auteur a fait preuve de génie, c’est lorsqu’il a assemblé tout une arsenal misant à 100% sur cette perspective :
- Démarrer avec un petit capital : 3000$
- Que des shorts
- Martingale conduisant à ne jamais prendre une perte. Jamais. Le taux est aujourd’hui encore de 100%
- Martingale conduisant à empiler successivement les lots lorsqu’on est dans le mauvais sens
- Prise de risque énorme au début, puis prise de risque inférieure par la suite
- Gestion proportionnelle : prise de lots de plus en plus grande à mesure que la Balance augmente.
Ci-dessous la martingale qui aurait pu détruire le compte (DD 30% environ)
Les poses ne sortent qu’une fois toutes les poses susceptibles de sortir en gains.
Par la suite, passé ce premier obstacle, la martingale est plus raisonnable. On ne sait si c’est planifié ou si l’auteur à découvert qu’il y avait moyen d’être plus prudent tout en conservant son objectif de 100% de gains :
On voit qu’il est possible de sortir une position en gain sans avoir à attendre toutes les autres. Le pyramidage, la marge utilisée est nettement plus raisonnable. Ensuite c’est du beurre pendant la chute jusqu’au creux du 15 mars 2015. Le compte a presque un an avec une balance de 43000$ !
L’intérêt de la prise de risque extrême dès le départ (bien que l’on court le risque de se faire sortir), c’est que le Growth ( 1 700 % ce jour ) est définitivement phénoménal car calculé sur la balance initiale. Ceci propulse rapidement le compte dans le top 20 des providers, même après quelques semaines. Etant donné que la démarche consiste à prendre des risque inconsidérés, le temps presse. Il faut que les suiveurs viennent, s’agglutinent et vite.
On peut dire que ce succès n’est lié qu’au talent du trader ou à sa chance. Mais ce n’est pas ça le plus intéressant. A ce stade, il a plus de 300 suiveurs à 30$ par mois, soit 10000$ par mois environ ce qui représente beaucoup plus que ses gains.
C’est l’un des intérêts du trading social de Metaquote : les fees sont un abonnement mensuel décidé par le fournisseur de signal. La grande majorité des services est à 20, 30 ou 40$ par mois.
Les intervenants sur EURUSD se souviendront sans doute du double bottom annonçant la fin de la fête, du moins un certains temps, en attendant un « Wathever it takes » de plus du Mariole ou encore un taux de la Janet. Refusant toujours de prendre quelque perte que ce soit le DD a fait un petit tour vers -70%. Les pertes latentes on longtemps oscillé entre -35000$ et -10000$. Désormais il n’est plus que de -9000$ (il a gagné 15000$ jeudi dernier) grâce au Whatever de cette semaine. Il y a toujours 3 poses qui ont pas loin de 6 mois pour lesquelles l’auteur attend une petit baisse supplémentaire pour pouvoir en sortir une.
Certes, tous les suiveurs ont disparu. Ca a protesté dans les chaumières. Cependant l’auteur a engrangé 100 000$ de commissions ! Le plus marrant, si l’on peut dire, c’est qu’il a tout versé sur ce même compte dont l’equity est actuellement à 155000$. De fait, l’argent frais fait que les poses sont devenues mécaniquement moins risquées (il faudrait une hausse phénoménale d’EURUSD pour cramer le compte). Au moment des 70% de DD, 400 pips de plus dans le mauvais sens (1.17$ le 24-08-2015) et le compte de 50000$ cramait. D’ailleurs, c’est précisément à ce moment là que le gros dépôt a été effectué.
Il est désormais probable que ça reparte dans le bon sens en 2016. Jusqu’ou ? pas la moindre idée bien sur.
L’auteur n’a plus de suiveurs, mais dispose désormais de 150 000$ pour s’amuser. J’ai hâte de voir s’il va continuer cette prise de risque à mort ou changer son mode de gestion.
Je ne sais plus sur quel site j’ai lu que le trading social n’a jamais rapporté au suiveurs, ni même aux providers.
Il y a quelques exceptions !