Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

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Fabien LABROUSSE
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Salon du Trading 2017 - Mathieu BURBAU (Satelysfx) Trader FO

#51 Message par Fabien LABROUSSE »

Salon du Trading 2017 - Mathieu BURBAU (Satelysfx) Trader FOREX Professionnel basé à Londres

http://SalonAT.com - Interview de Mathieu BURBAU Trader Professionnel basé à Londres spécialisé sur le marché des changes, Gestionnaire chez http://Satelysfx.com et Analyste pour http://ZoneBourse.com réalisée au Salon du Trading le 22 septembre 2017 à Paris.

Mathieu BURBAU présente d’abord ses activités et son expérience sur les marchés financiers. Il parle ensuite concrètement de son trading au quotidien, notamment de l'automatisation de certains processus et de certaines stratégies, son rythme de travail et l'importance de prendre du recul pour un trader, son encours sous gestion qui s'élève à 4 millions d'euros, le ticket d'entrée minimum à 10 000€.

Il évoque des anecdotes de marché, bonnes et mauvaises, qui ont marquées sa carrière, revenant notamment sur l'EUR/CHF en 2015 et la crise des subprimes en 2008.

Il indique que la volatilité sur les paires majeures est aujourd'hui significativement plus faible qu'au début de sa carrière dans les années 2000, et explique comment il s'adapte pour chercher du rendement et monter des stratégies efficaces.

Il parle des spécificités du marché des changes par rapport au marché actions, l'importance de la confiance pour les investisseurs (en 2008 par exemple, malgré de très bons résultats, plusieurs de ses investisseurs ont retirés des fonds).

Il livre son analyse sur l'EUR/USD et évoque les éléments qui pourraient impacter les marchés dans les mois à venir, les points clés qui permettent au trader de durer et de performer sur les marchés financiers au fil des années (bons outils et bons intermédiaires, stratégie et gestion du risque, discipline et psychologie, éviter de croire aux fausses promesses et solutions faciles).

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Fabien LABROUSSE
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#52 Message par Fabien LABROUSSE »

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phil nfp
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#53 Message par phil nfp »


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Fabien LABROUSSE
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#54 Message par Fabien LABROUSSE »

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mathieub
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#55 Message par mathieub »

Merci Fabien !

Un an après le dernier post de cette file, les résultats confirment à la fois leur solidité et leur régularité : http://www.satelysfx.fr/trackrecord.html.

A noter que nous préférons désormais fxblue, plus fiable, à myfxbook pour le suivi de nos comptes témoins.
Mathieu Burbau @satelysfx
Track Record : http://www.satelysfx.fr/trackrecord.html

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StanFX
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#56 Message par StanFX »

Salut Mathieu,

Je viens de jeter un œil sur tes TR et en observant le graph de perte latente, j'ai l'impression que ta stratégie est basée sur une moyenne à la baisse ou à une martingale, est-ce le cas ?

2e question, quel est le capital minimum pour pouvoir investir sur ta stratégie sans effet de levier ?
Pièces jointes
3.PNG
2.PNG

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Fabien LABROUSSE
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Nouvelle étape pour Satelys avec l’obtention d'un code ISIN

#57 Message par Fabien LABROUSSE »

Nous réaliserons un live avec Mathieu le lundi 16 décembre à 18h :

Nouvelle étape pour Satelys avec l’obtention d'un code ISIN (AMC - Actively Managed Certificate)


Interview avec Mathieu BURBAU, Fondateur et PDG de Satelys Ltd (http://www.satelysfx.com/), Trader FOREX et Analyste pour ZoneBourse (https://www.zonebourse.com/).


Présentation (tirée de http://www.satelysfx.fr/newsletter/news ... 91206.html) :

"En novembre, la dernière version de notre stratégie a enregistré un 18ème mois positif d'affilée. Voir nos résultats : http://www.satelysfx.fr/trackrecord.html

Dès 2020, sa performance sera répliquée à travers un véhicule d'investissement paré d'un code ISIN : un AMC (Actively Managed Certificate) à destination des investisseurs professionnels.

A cette occasion, notre dirigeant fondateur Mathieu Burbau tiendra un live en compagnie de Fabien Labrousse ( https://videobourse.fr/ ) le lundi 16 décembre prochain à partir de 18h. Il répondra ainsi en direct à toutes vos questions."

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mathieub
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#58 Message par mathieub »

Hello StanFX,

D'abord merci pour ton intérêt et bravo pour tes résultats.
StanFX a écrit :Je viens de jeter un œil sur tes TR et en observant le graph de perte latente, j'ai l'impression que ta stratégie est basée sur une moyenne à la baisse ou à une martingale, est-ce le cas ?
Non la sortie est principalement indiquée par la force du signal (résultante de plusieurs analyses et filtres). Si celui-ci s'atténue drastiquement, le système sortira sans état d'âme, quelle que soit la performance latente. Si en revanche le signal se renforce à mesure que le trade avance, nous conservons indépendamment du PnL latent, le tout à l'intérieur de limites strictes fixées par notre module de gestion du risque.
StanFX a écrit :2e question, quel est le capital minimum pour pouvoir investir sur ta stratégie sans effet de levier ?
Le ticket minimum est désormais de 50 000 EUR, quel que soit le profil de risque ou l'effet de levier utilisé.

Bonne soirée.
Mathieu Burbau @satelysfx
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StanFX
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#59 Message par StanFX »

Merci, quel est ton max drawdown historique sans effet de levier ?

Pourquoi n'importerais-tu pas aussi ton TR chez darwinex ?

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mathieub
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#60 Message par mathieub »

On regarde ce que propose Darwinex, le souci c'est qu'ils ne peuvent pas importer les tracks des anciens serveurs et la stratégie n'a pas toujours tourné au même endroit : https://www.darwinex.com/fr/account/L.11193.

Pour le Max DD, FXBlue a relevé un pic à -19.9% et j'imagine qu'il s'agit d'un cas extrême probablement dû à de forts écartements de spreads au moment du flash krach du 3 Janvier dernier car nous excédons en réalité très rarement 3% de drawdown en levier 1.

A cet égard, la VaR me semble assez pertinente. Par exemple, sur les 6 derniers mois en levier x2.5, on voit qu'on a 95% de chances de ne pas perdre plus de 5.73% (donc 2.3% en levier 1) sur un mois, ce qui illustre bien la régularité qu'on peut constater au niveau de la courbe des plus-values.
Mathieu Burbau @satelysfx
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StanFX
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#61 Message par StanFX »

1.PNG
Le levier qui augmente systématiquement pendant une perte latente me confirme qu'une moyenne à la baisse est appliquée, personnellement je n'ai rien contre une MàLB tant qu'elle est maîtrisée avec un SL prédéfini pour limiter la casse.
mathieub a écrit : (donc 2.3% en levier 1) sur un mois, ce qui illustre bien la régularité qu'on peut constater au niveau de la courbe des plus-values.
Bravo, as-tu prévu de créer ton Darwin ?

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mathieub
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#62 Message par mathieub »

Hello Stan,

Nous n’utilisons pas de martingale au sens où tu l’entends, c’est-à-dire un système purement mathématique qui renforcerait des positions perdantes sans le moindre signal cohérent d’achat ou de vente. Après 15 ans de trading, il serait quand même un peu triste d’en être là, prêt à risquer le capital de nos investisseurs et accessoirement l’ensemble du modèle économique de Satelys sur une stratégie d’offside average.

Ceci étant, nous n’avons pas non plus une logique simple point d’entrée/point de sortie car le marché des devises est bien trop manipulé (spikes, chasses aux stops, etc) pour atteindre ce niveau de régularité de cette façon. Les tailles sont en effet découpées, modulées, renforcées ou allégées, selon la force du signal (technique, fondamental et comportemental), sur un total de 28 paires, ce pourquoi tu peux aussi parfois voir le levier augmenter sans que nous soyons en downswing, même si c’est effectivement plus rare pour pas mal de raisons. Sans tout dévoiler, on s'approche donc davantage d'un modèle de market making si tu connais un peu. Tout cela s’accompagne d’une gestion du risque stricte avec une taille maximum allouée par paire, par devise (par exemple 0 sur GBP depuis le début de la campagne), sortie immédiate en cas d’invalidation du signal indépendamment du PnL et beaucoup d’autres choses.

La base de données d’investisseurs de Darwinex semble intéressante au regard du Hall of Fame. Nous avons pas mal de projets qui arrivent au premier trimestre l’année prochaine mais on testera probablement leur plateforme à partir du printemps. On pourra alors importer l’historique d’un autre broker et ne pas démarrer de zéro.
Mathieu Burbau @satelysfx
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StanFX
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#63 Message par StanFX »

mathieub a écrit :c’est-à-dire un système purement mathématique qui renforcerait des positions perdantes sans le moindre signal cohérent d’achat ou de vente
J'ai un algo basé sur le moyennage avec entrée sur pullback dans la tendance, donc uniquement par rapport au prix, et j'obtiens la même régularité de gain si je n'applique pas de protection.
exemple sur l'eurusd depuis 2008:
eastangrid noSL.PNG
version avec SL:
eastangrid SL.PNG
graph darwinex (levier qui augmente pendant une perte latente)
algostandarwinex.PNG
mathieub a écrit :Tout cela s’accompagne d’une gestion du risque stricte
A partir de quel % de drawdown tu acceptes de couper les pertes ?
mathieub a écrit :on testera probablement leur plateforme à partir du printemps
:wink:

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mathieub
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#64 Message par mathieub »

Hello Stan,

Ok mais il faut bien distinguer un backtest d'une stratégie qui tournerait réellement depuis 2008 de mon point de vue, principalement en raison des risques liés à l'optimisation (curve fitting).

Pour ta question, jamais de limite figée en % pour nous, cela dépend des paires traitées, des conditions de marché et d'un tas de critères. Quoi qu'il en soit, on dépasse très rarement 10% de dd car il s'agit d'un seuil psychologique important pour beaucoup d'investisseurs.
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StanFX
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#65 Message par StanFX »

Merci pour les précisions, ca fait plaisir de discuter avec un pro profitable, ca change de ses charlatans sans TR.

Tiens nous au courant dès que ton darwin sera dispo, et bonne continuation dans tes projets.

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mathieub
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#66 Message par mathieub »

Avec plaisir, bonne continuation à toi.
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Fabien LABROUSSE
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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#67 Message par Fabien LABROUSSE »

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Mathieu BURBAU LYNX Broker : Marché des Changes (FOREX) : Prévisions à Court et Moyen Terme

#68 Message par Fabien LABROUSSE »

Demain (jeudi 7 mai) à 19h :

Mathieu BURBAU LYNX Broker : Marché des Changes (FOREX) : Prévisions à Court et Moyen Terme
Mathieu BURBAU - Satelys.png
Ce webinaire LYNX Masterclass avec Mathieu BURBAU aura pour but d’analyser l’impact d’un environnement inédit sur le marché des changes et d’établir des prévisions quant à l’évolution des devises majeures pour les mois qui viennent.


Qu’aurez-vous appris après avoir suivi ce webinaire ?

La corrélation entre les devises et les autres marchés (indices, matières premières, taux, etc)

De quelle façon maîtriser les variations de volatilité

L’importance de l’analyse comportementale

Plusieurs idées de trade.


À qui s’adresse ce webinaire ?

Tout trader qui souhaite découvrir ou approfondir ses connaissances du marché des changes. Tout investisseur désireux de diversifier ses placements pour mieux équilibrer son portefeuille.


Orateur : Mathieu BURBAU, Trader, Gérant et Fondateur de Satelys

Diplômé d’une école de commerce en 2005, Mathieu BURBAU est le fondateur et le directeur de Satelys Ltd, une société qui développe des systèmes de trading destinés au marché des changes.

Spécialiste du Forex, il intervient sur les marchés financiers pour son propre compte depuis 2001, et pour le compte d’investisseurs particuliers et professionnels depuis 2006.

En 2010, il remporte la compétition de trading organisée par le magazine Challenges grâce à une performance de plus de 700% en une seule journée.

En 2014, Satelys déménage à Londres, capitale mondiale du marché des changes, où Mathieu conseille plusieurs partenaires institutionnels, tout en dirigeant ses activités de trading depuis la salle des marchés de la société.

Aiguisant progressivement sa compréhension des comportements de foule, il a notamment exprimé ses doutes quant à la viabilité du plancher de la Banque nationale suisse dans une vidéo réalisée en décembre 2014. En décembre 2017, il a publié un article intitulé « Irrationnel » au sujet de la bulle spéculative du Bitcoin. Mais sa crédibilité a surtout évolué au fil des ans grâce à une performance réelle régulière sur le marché des devises, tant dans des conditions de volatilité extrêmement faible (2014, 2019) qu’historiquement élevée (2008, 2020), proposant ainsi une précieuse diversification aux marchés boursiers.

Mathieu collabore par ailleurs avec différents médias, le site Zonebourse en tête, où il partage des prévisions pertinentes depuis plus de 10 ans (1000+ articles : https://www.zonebourse.com/membre/MATHI ... AU-308205/).


>> Informations et inscriptions
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2020 IN DETAILS

#69 Message par Fabien LABROUSSE »

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Re: Mathieu Burbau, Trader chez Satelys FX

#70 Message par mathieub »

Merci Fabien ;-)
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Fabien LABROUSSE
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How do we make money? Sometimes it's just about recurring FX behaviors, such as stop loss hunting and round numbers.

#71 Message par Fabien LABROUSSE »

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New historical high and great performance of our FX structured product so far

#72 Message par Fabien LABROUSSE »

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[Réalisations & Objectifs] Interview (vlog) avec Mathieu BURBAU, Trader FOREX chez SATELYS

#73 Message par Fabien LABROUSSE »

🎬 Publication à 14h :

[Réalisations & Objectifs] Interview (vlog) avec Mathieu BURBAU, Trader FOREX chez SATELYS


Interview au format vlog avec Mathieu BURBAU, Trader Professionnel basé à Londres spécialisé sur le marché des changes, Gestionnaire chez https://satelysfx.fr/ réalisée le 28 février 2022 dans la salle des marchés de Krechendo Trading Paris.


📌 Timeline :

00:00 Introduction

00:12 Réalisations et dernières actualités relatives au trading de Mathieu et aux activités de Satelys

01:48 L'importance du réseau et des rencontres pour évoluer dans le secteur du trading et de la finance de marchés

03:17 Objectifs gestion et projets pour 2022

05:30 Un avis septique sur les crypto monnaies ?

06:25 Track record et suivi des performances sur https://satelysfx.fr/track-record/

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