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MessagePosté: 12 Avr 2016, 12:15 
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Bon après quelques hésitations, j'ai pris la décision de partager publiquement mon portefeuille investisseur réel Darwinex.

J'espère que cela va susciter de l'intérêt, et que d'autres suivront, ou au moins partagerons leur entrées/sorties de Darwin's, feront des suggestions, etc.

Comme je l'ai déjà mentionné, je suis un passionné convaincu du concept de Darwinex, et je m'inscris dans un projet de collaboration avec eux.

Bien que j'ai lancé un Darwin, le RSR, et que très probablement d'autres verront le jour, je vois mon activité principale côté investisseurs. Le 's' à investisseur n'est pas une faute d'orthographe ;-)

Si les pièces du puzzle de mon projet s'emboîtent comme elles doivent, un jour viendra où il s'agira de convaincre des investisseurs d'utiliser la plateforme d'investissement de Darwinex.

Or à l'instar du track-record pour un trader, si je veux être crédible pour attirer des clients investisseurs, j'estime que je dois pouvoir démontrer par l'exemple qu'il est possible d'obtenir un rendement au travers d'un portefeuille de Darwin's.

C'est quoi "Medialux" ? Pourquoi ne pas avoir tout mis sous "FullPips" ?

"Medialux" c'est un peu plus que mon nom d'utilisateur Darwinex.

En fait c'est le nom de mon entreprise individuelle crée en 2001, et accessoirement une marque déposée en Suisse. Alors que FullPips, c'est juste mon pseudo fantaisie sur les forums.

Evidement "Medialux" ayant été conçu à l'origine pour vendre des téléviseurs et pas des produits financiers, la marque n'est peut-être pas le top, mais c'est la mienne ;-)

Voilà pour l'intro, le reste arrive…

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MessagePosté: 12 Avr 2016, 12:36 
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Voici donc...

La première copie d'écran est la partie supérieure de la fenêtre principale, la seconde la partie inférieure.

La troisième représente l'historique des Darwins achetés et revendus.

La quatrième représente l'onglet des commissions de gains payées aux traders.

Si vous êtes un peu perdus avec les chiffres, je vous fais un petit résumé :

J'ai investi $ 4'900.--, l'équité est de $ 4'871.04, donc mon portefeuille perd $ - 28.96

Autrement dit à quelques chiures de mouche près, je suis flat.

La courbe fortement négative ainsi que les % "farfelus" s'expliquent par le fait que j'ai commencé en béta avec un capital de $ 200.--, et que le capital a été nettement renforcé des derniers temps.

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MessagePosté: 12 Avr 2016, 13:03 
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Bravo pour la TRANSPARENCE !!

Ton projet de devenir en fait une sorte d'apporteur d'affaire financier dont je ne saurai qualifier exactement l'objet social du point de vue helvétique, un lien prouvé entre Darwinex et les nombreuses fortunes francophones de France, de Suisse et de Belgique pour ne citer que ces pays, je trouve ça vraiment courageux et malin (et très intéressant pour ceux qui restent du côté trader afin de voir comment se passe la gestion des darwins).

Donc longue vie à ton portefeuille en lui souhaitant une belle ascension.

Nota: Je pense deviner que sur la seconde capture d'écran les darwins courants sont classés par ordre d'apparition dans ton portefeuille, je veux dire que le premier est celui sur lequel tu as investi et continue d'investir en premier, tandis que le dernier (ici à ce jour IIP) de la liste est le dernier darwin que tu as inséré dans ton portefeuille. Exact ?
Edit: J'ai regardé les prochains HWM et donc non aucune référence et lien à ma question idiote. Laisses tomber donc.

Autre chose à la quelle tu n'est pas obligé de répondre mais je suis toujours intrigué par la gestion d'actifs donc comment as-tu défini le nombre de lignes à détenir dans ton portefeuille ?

Enfin, un grand merci pour l'allocation prédominante sur le darwin RAY. Thx and go to the sky !

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MessagePosté: 12 Avr 2016, 13:38 
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Citation:
Bravo pour la TRANSPARENCE !!

Ton projet de devenir en fait une sorte d'apporteur d'affaire financier dont je ne saurai qualifier exactement l'objet social du point de vue helvétique, un lien prouvé entre Darwinex et les nombreuses fortunes francophones de France, de Suisse et de Belgique pour ne citer que ces pays, je trouve ça vraiment courageux et malin (et très intéressant pour ceux qui restent du côté trader afin de voir comment se passe la gestion des darwins).

Donc longue vie à ton portefeuille en lui souhaitant une belle ascension.

Exactement, ce que je voulais dire, mais en mieux! :lol:
Je n'y ajoute rien! Merci encore Eric pour ce partage qui promet d'être aussi très formateur, pour les traders également! :)

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MessagePosté: 12 Avr 2016, 13:58 
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uXXar a écrit:
Nota: Je pense deviner que sur la seconde capture d'écran les darwins courants sont classés par ordre d'apparition dans ton portefeuille, je veux dire que le premier est celui sur lequel tu as investi et continue d'investir en premier, tandis que le dernier (ici à ce jour IIP) de la liste est le dernier darwin que tu as inséré dans ton portefeuille. Exact ?
Edit: J'ai regardé les prochains HWM et donc non aucune référence et lien à ma question idiote. Laisses tomber donc.

Tu n'es pas loin, a priori ils sont classés par ordre de création dans l'absolu, donc selon la date et l'heure de leur IPO respective.

Au demeurant c'est merdique comme classement. Il faudrait que tous les tableaux du site puissent être triés dans les deux sens en cliquant sur les têtes de colonnes du tableau.

uXXar a écrit:
Autre chose à la quelle tu n'est pas obligé de répondre mais je suis toujours intrigué par la gestion d'actifs donc comment as-tu défini le nombre de lignes à détenir dans ton portefeuille ?

Heu... justement je cherche à définir une gestion un peu cadrée, car pour le moment j'avoue que c'est du pifomètre.

L'avantage d'avoir un ticket d'entrée réduit à $ 200.-- c'est de pouvoir investir en réel directement au lieu de l'observer en démo. Ce sera d'autant plus vrai que le capital deviendra important.

Donc le nombre de ligne pourrait devenir très conséquent à l'avenir.

Je vois un travail "horizontal" sur le nombre de Darwin, et un travail "vertical" sur leur allocation respective en capital.

Si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur...

uXXar a écrit:
Enfin, un grand merci pour l'allocation prédominante sur le darwin RAY. Thx and go to the sky !

Même si je t'apprécie beaucoup, et que j'entend jouer le jeux des Darwiniens francophones, mon renforcement sur RAY, c'est juste pour gagner de l'argent :wink: Donc merci à toi de driver de bons Darwin's !

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MessagePosté: 12 Avr 2016, 15:35 
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Ok c'est cool de le voir comme ça aussi. Tu es un investisseur, je ne l'oublierai pas ;-)

Pour la gestion de ton portif, il doit exister des règles de bonne conduite utilisées par l'ingénierie financière.

J'ai toujours lu qu'il ne fallait pour commencer ne pas mettre tout ses œufs dans le même panier. On peut le voir ici via les darwins au niveau par exemple de la corrélation éventuelle = Ne pas mettre de darwins corrélés via Darwinex.

Sinon il n'y a quasi que du forex donc au niveau des secteurs c'est restreint à l'opposé des actions.

Pour le nombre de lignes, ton idée de jouer sur leur nombre et sur l'allocation de chacune, oui mais si tu veux jouer à fond le côté portefeuille démo (enfin réel) pour de futurs investisseurs, je pense qu'il serait mieux de répartir moins de darwins sur plus d'allocation fixe de type 10 darwins de 10% chacun en aum et en retirant les gains (ou ne pas réinvestir) trimestriellement par exemple. Enfin c'est juste une idée peut-être plus simple et plus claire dans l'objectif de démarcher des investisseurs. Tu peux je pense créer un second compte MedialuxPro par exemple.

Après tu peux aussi augmenter l'allocation non pas au fil du temps mais au fur et à mesure du rendement positif toujours sur un nombre limité de darwins en observant 5 phases de ton EC du type:

1- EC négative (phase de reconversion) = réduction de 5% des AUM sur les darwins chutant
2- EC positive de 10% (phase d'accélération) = augmentation de 5% des aum sur les darwins montant
3- EC positive de 25% (phase de décollage) = augmentation de 10% sur les darwins montant
4- EC positive de 50% (phase de montée en altitude) = augmentation de 20% sur les darwins montant
5- EC positive de 75% (phase de stabilisation en altitude ) = augmentation de 40% sur les darwins montant

J'ai choisi les % au pifomètre mais c'est l'idée des phases qu'il faut saisir et voir les darwins qui ont participé à cette progression globale.

Encore une fois je suis pas qualifié pour de la multi-gestion d'actifs qui ne m'appartiennent pas. Moi, je ne sais que trader donc prends mes remarques avec des pincettes.

Avant tout, fais le truc comme tu le sens mais il faut se mettre aussi à la place d'un investisseur lambda qui ira d'avantage vers un portefeuille simple à gérer et pour cela, le DWEX peut faire mouche. Reste à voir si le DWEX sous-performera ou pas les meilleurs portif de darwins.

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MessagePosté: 12 Avr 2016, 22:50 
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uXXar a écrit:
Après tu peux aussi augmenter l'allocation non pas au fil du temps mais au fur et à mesure du rendement positif toujours sur un nombre limité de darwins en observant 5 phases de ton EC du type:

1- EC négative (phase de reconversion) = réduction de 5% des AUM sur les darwins chutant
2- EC positive de 10% (phase d'accélération) = augmentation de 5% des aum sur les darwins montant
3- EC positive de 25% (phase de décollage) = augmentation de 10% sur les darwins montant
4- EC positive de 50% (phase de montée en altitude) = augmentation de 20% sur les darwins montant
5- EC positive de 75% (phase de stabilisation en altitude ) = augmentation de 40% sur les darwins montant


Oui, c'est exactement sur ce type de stratégie que je réfléchi.

On est dans du contre-d'Alembert, bref dans une stratégie assez saine normalement.

Ou je diffère un peu, c'est sur la restriction des lignes. S'il a 50 Darwins intéressants, je refuse de sacrifier du potentiel sur l'hôtel de la lisibilité.

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MessagePosté: 13 Avr 2016, 12:21 
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Légère progression durant les dernières 24 heures. On flirte à quelques $ près (> $ 4'900.--) avec la barrière du profit.

Je m'étonne toujours de l'efficacité des transferts bancaires chez Darwinex !

J'ai établi un ordre de virement de 10k. hier en fin de soirée sur mon compte UBS, avec date d'exécution ce 13 avril, et ce matin au petit déjeuner à 8:36 heures, "glong" le mail "your funds arrived" :D

Et remarquons que Darwinex ne m'a jamais déduit le moindre frais bancaire lors de mes dépôts. Alors que les autres brokers taxent en général un montant de $ 10.-- à $ 30.-- (Cpte en USD, donc pas SEPA)

Soulignons au passage l'extraordinaire praticité de la fonction de "Wallet" et du logiciel de back-office en général.

Par contre un séparateur de milliers dans l'affichage du montant ne serait pas un luxe.

Bref, l'injection de capital est faite, je suis dans le Starting Block pour de Dwex 8)

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MessagePosté: 13 Avr 2016, 21:22 
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Félicitations à Eric, toujours aussi dynamique et créatif.

Maintenant, après les fleurs, je ne voudrais pas faire mon rabat joie mais, comme je l'ai déjà développé sur d'autre débat Darwinex, je crains que le trading d'EC ne soit pas pertinent. On pense faire quelque chose de productif, mais on ne suit que du bruit. C'est donc non prédictif. Pas de différence avérée entre de nombreuses entrées sorties et ne rien faire.

Par contre, miser fort sur les Darwins qui semblent vraiment prometteurs puis s'y tenir me semble une vraiment bonne stratégie. Juger d'une EC, comment dire? je crois pouvoir affirmer qu'Eric est un maitre en la matière. Alors plutôt qu'entrer sortir, quoi de mieux que de picker les meilleurs ?

Concernant l'effet portefeuille, nous savons que plus y en a, mieux c'est. FAMA a montré en son temps qu'à partir de 30 stocks, on abaissait sa variance à celle de l'indice (en gros). On ne peut qu'être d'accord. Cependant combien a t'on de Darwins super méga bien ? A ma connaissance, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Ainsi, si rajouter des lignes de portefeuille ne mange pas de pain habituellement, ce n'est pas le cas ici. Quelques soient les outils utilisés, au delà du 20ème classé ça commence à sentir l'amateur de casino.

C'est pourquoi je ne sens pas - mais alors vraiment pas - un portif riche de nombreuses lignes. A ce stade je crois qu'il faut faire un choix précis : le portefeuille est un observatoire de nombreuses stratégies. Dans ce cas on met de tout, notamment les copains. Si par contre le portefeuille essaye de mettre une raclée au Dwex (redressé à risque égal bien sûr), dans ce cas je ne vois pas comment ne pas se restreindre aux vraiment meilleurs.

Je vois donc, Eric, deux portefeuilles. Celui qui a un tas de lignes et qui sert d'observatoire. Et celui qui essaye de maximiser vraiment le Rendement/Risque. Dans ce cas, on n'a pas beaucoup de Darwins candidats.



Ce commentaire fait concernant Medialux Live Portfolio, quelques remarque sur Darwinex.

Ça parle beaucoup de corrélation dans les chaumières.

Ce qu'on oublie de dire c'est que si vous n'avez pas plusieurs années pour comparer des EC, les corrélations sont vraiment bidon. L'incertitude est plus élevée que la mesure! Evidemment Darwinex ne peut dire la vérité sur ce sujet. Cependant blablater avec force discours marketing sur la question est un peu fort de café. Mais ce n'est pas le plus grave. Darwinex utilise vraiment les corrélations pour en concevoir une minimisation du risque par effet portefeuille. Sous prétexte d'une certaine dé corrélation entre deux Darwins, le risque de l'un (100$ par exemple), additionné au risque de l'autre (100$ aussi par exemple), se cumule en 150$, au prétexte d'une dé corrélation entre les actifs. Comme l'évaluation de la corrélation est bidon, on sait bien que le risque se trouve quelque part entre 180 et 200$, mais chut, faut pas le dire.

Le problème ici n'est pas qu'il s'agisse de marketing, c'est carrément mensonger.

On a un peu le même problème avec la Var(20,95). Il manque tout simplement le calcul d'incertitude sur l'évaluation de la Var(20,95). Bien sur, si on dispose de 10 ans d'equity curve, là d'accord, on connaît la VAR. Mais quand on a un an, disons que c'est du genre +- 50%

Alors, soyons honnête, si la VarEstimée est de +-50%, alors une Var20, c'est en fait une Var25 ou Var30 (c'est entre le deux mais j'ai la flemme). Les quants de Darwinex le savent pertinemment mais on ne leur a pas demandé de communiquer dessus. :mrgreen:


Je me sens obligé ici de rajouter que Darwinex, je trouve cela génial. On pourrait croire le contraire à la lecture de mes propos. :mrgreen:

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MessagePosté: 14 Avr 2016, 14:07 
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FullPips a écrit:
Si vous avez des idées ou des conseils, je suis preneur...
uXXar a écrit:
Pour le nombre de lignes, ton idée de jouer sur leur nombre et sur l'allocation de chacune, oui mais si tu veux jouer à fond le côté portefeuille démo (enfin réel) pour de futurs investisseurs, je pense qu'il serait mieux de répartir moins de darwins sur plus d'allocation fixe de type 10 darwins de 10% chacun en aum et en retirant les gains (ou ne pas réinvestir) trimestriellement par exemple. Enfin c'est juste une idée peut-être plus simple et plus claire dans l'objectif de démarcher des investisseurs. Tu peux je pense créer un second compte MedialuxPro par exemple.
Jeff719 a écrit:
Par contre, miser fort sur les Darwins qui semblent vraiment prometteurs puis s'y tenir me semble une vraiment bonne stratégie. Juger d'une EC, comment dire? je crois pouvoir affirmer qu'Eric est un maitre en la matière. Alors plutôt qu'entrer sortir, quoi de mieux que de picker les meilleurs ?

Concernant l'effet portefeuille, nous savons que plus y en a, mieux c'est. FAMA a montré en son temps qu'à partir de 30 stocks, on abaissait sa variance à celle de l'indice (en gros). On ne peut qu'être d'accord. Cependant combien a t'on de Darwins super méga bien ? A ma connaissance, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Ainsi, si rajouter des lignes de portefeuille ne mange pas de pain habituellement, ce n'est pas le cas ici. Quelques soient les outils utilisés, au delà du 20ème classé ça commence à sentir l'amateur de casino.

C'est pourquoi je ne sens pas - mais alors vraiment pas - un portif riche de nombreuses lignes. A ce stade je crois qu'il faut faire un choix précis : le portefeuille est un observatoire de nombreuses stratégies. Dans ce cas on met de tout, notamment les copains. Si par contre le portefeuille essaye de mettre une raclée au Dwex (redressé à risque égal bien sûr), dans ce cas je ne vois pas comment ne pas se restreindre aux vraiment meilleurs.

Je vois donc, Eric, deux portefeuilles. Celui qui a un tas de lignes et qui sert d'observatoire. Et celui qui essaye de maximiser vraiment le Rendement/Risque. Dans ce cas, on n'a pas beaucoup de Darwins candidats.

Bon, je me dois d'être cohérent.

Je ne peux pas solliciter des conseils, et lorsque j'ai la chance d'en obtenir, jouer à l'âne qui n'a pas soif ;-)

Je prend donc les décisions suivantes :

1) Mon portefeuille réel sera limité à 20 positions, sans compter mes propres Darwins.
2) Comme pour le moment on ne peut avoir qu'un seul portefeuille réel, le rôle de 'pépinière' sera rempli par mon portefeuille de démo.

Mon désir pour cette file / ce projet, c'est vraiment que ce soit interactif.

Donc n'hésitez pas à suggérer des Darwins à analyser, indiquer les brêles à virer du portefeuille, ceux à renforcer, etc.

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MessagePosté: 14 Avr 2016, 14:21 
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Tiens, ça vient de tomber, comment dire ? Enfin ! 8)

https://www.darwinex.com/en/user/Skylee0820/summary/D.6826/

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Oh la bonne pioche ! SSS est le premier Pro sur darwinex #1 !

Petite martingale comme j'aime, il trade les mêmes horaires que les miens: Sérieux concurrents. Me demande si je ne me suis pas fait hacker mon EA lol.

Je vais le prendre comme référence à battre, c'est génial. Merci Jeff pour la vision ultra rapide

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MessagePosté: 14 Avr 2016, 15:15 
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Transfer de $ 1'100.-- du Wallet au portefeuille réel, nouveau capital investi : $ 6'000.--

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Achat du Darwin 'SSS' à 907.66 pour $ 200.--

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Dans le cadre des nouvelles règles adoptées pour la gestion du portefeuille, je procède à quelques ajustements.

Les Darwins 'EGQ' et 'IIP' sont déplacés en observation sur le portefeuille démo. Mon Darwin de tests 'ZUE' n'est plus utilisé pour le moment, donc il sort.

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Je pense qu'un pointage complet le dimanche est cohérent.

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ + 9.53

Variation du capital investi cette semaine : $ + 1'100.--

Achats cette semaine :
SSS $ + 200.--

Ventes cette semaine :
EGQ $ - 192.25, IIP $ - 195.51, ZUE $ - 191.78

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Good idea and vivement Dimanche (prochain). Bonne semaine d'investissement à chacun.

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MessagePosté: 19 Avr 2016, 14:26 
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160419_Achat_IZT.png [ 40.44 Kio | Vu 5869 fois ]


Achat du Darwin 'IZT' à 200.27 pour $ 200.--

Le trader est Izzatilla Ikramov, 35 ans, de Tachkent en Ouzbékistan

Le compte est visible sur mql5 : https://www.mql5.com/en/signals/155270

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MessagePosté: 19 Avr 2016, 16:09 
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Beau darwin ! Bien vu Eric.

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Vente de 'WFJ' au cours de 188.30 pour $ 134.74, soit une perte de $ - 66.36

'WFJ' est une légende de Darwinex, son Equity Curve avait souvent été utilisée dans les publications et publicité de Darwinex.

Je dois m'en séparer, car il a atteint les 33% de DD dans mon portefeuille, ce qui est ma valeur limite.

Je note cependant que 50 investisseurs continuent à lui faire confiance.

Pourtant le graph n'incite pas à un optimisme débridé à mon avis.

C'est la claire illustration qu'une stratégie à un durée de vie limitée.

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Semaine légèrement négative. De l'ordre de - 0.5 %

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 51.95

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 32.53

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
IZT $ + 200.--

Ventes cette semaine :
WFJ $ - 134.74

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MessagePosté: 24 Avr 2016, 16:53 
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Donc si j'ai bien tout compris tu fais -1% en gros pour le moment.
Quel est le pire DD que tu as subi jusqu'à présent pour ce résultat?

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MessagePosté: 28 Avr 2016, 10:25 
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karim91 a écrit:
Donc si j'ai bien tout compris tu fais -1% en gros pour le moment.
Quel est le pire DD que tu as subi jusqu'à présent pour ce résultat?

Je vais m'abstenir d'utiliser des pourcentages, car avec un portefeuille qui est passé par des étapes non-linéaires de $ 200.-- à $ 6'000.-- , nos amis les % sont un peu à la ramasse :mrgreen:

Donc de mémoire, le DD Max. sur le portefeuille à du être de l'ordre de $ 120.--.

Le DD Max. sur un Darwin individuel environ $ 65.-- (pour un investissement de $ 200.--)

Et pour info, j'ai vu des yeux le portefeuille en gain de quelques $ durant ce mois d'avril, mais ce fut fugace.

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MessagePosté: 28 Avr 2016, 10:42 
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Vente de 'RCY' au cours de 108.33 pour $ 147.65, soit une perte de $ - 52.35

'RCY' fut une sorte d'achat 'coup de coeur', d'ailleurs j'étais son seul investisseur. Mais bon le trader a de l'expérience, un blog, etc. Donc j'avoue que j'avais plus acheté le trader que les métriques de son Darwin.

Il avait frôlé voire peut-être dépassé ma limite des 33% de DD, puis le DD a baissé, mais cela remonte. Bref, je suis plus trop motivé à le garder.

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MessagePosté: 28 Avr 2016, 13:03 
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Achat du Darwin 'UOW' à 113.68 pour $ 200.--

Encore jeune, d'où 'ROOKIE' mais prometteur à mon avis.

A priori un pur scalpeur, diversifiés sur 9 paires.

Et sur celui-là, vous aurez de la peine a y voir du moyennage ou de la martingale.

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MessagePosté: 28 Avr 2016, 13:27 
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Hello Eric,

Alors ce n'est pas un scalpeur du tout car il garde sa position, souvent unique, plus d'une heure.

Ce n'est pas un martingaleux, passant peu de temps dans le marché et entrant max deux trades.

Gare par contre aux trades pris dans un timing affreux de affreux (visible en entry IA Timing et surtout en IA Consistency) d'où pas un scalpeur et heureusement LOL :?

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Beaucoup de trades qui passent sous le risque par trade de 5%, voir beaucoup trop avant de remonter dans l'heure. Gros effort de timing à améliorer. Sans cela, au rager du ratio gain:perte < 0.5 même un taux de réussite de 70-80% va lui laisser une EC pourrie.

Selon mon expérience, gare à ce qui semble évident !

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