Darwinex Medialux Live Portofolio

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#101 Message par FullPips »

160720_XON_open.png
160720_XON_open.png (42.18 Kio) Consulté 16439 fois
Achat du Darwin XON à 158.55 pour $ 200.--

Je suis le premier investisseur sur ce Darwin ! Ceci dit pour illustrer le fait qu'il y a pas mal de travail de recherche dans la gestion de mon portefeuille.

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#102 Message par FullPips »

Voici le point hebdomadaire que j'aurais du poster hier.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 65.89 (-0,66 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ + 4.93 (+ 0.05 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
XON $ + 200.--

Ventes cette semaine :
JMC $ - 188.29
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160724_Portofolio_A.png
160724_Portofolio_B.png
Commentaire :

Chaque ligne du portefeuille est soigneusement analysée durant le week-end, et les rendements mis à jour sur un tableau Excel. Et cela bouge par mal quand même.

Le fait qu'au final le portefeuille ne bouge que de moins de $ 5.-- est assez déconcertant. Le fameux "effet portefeuille" est quand même un truc puissant.

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#103 Message par FullPips »

160724_BLI_open.png
160724_BLI_open.png (40.53 Kio) Consulté 16346 fois
Augmentation de la position en Darwin BLI à 299.41 pour $ 100.--

J'ai profité d'un petit DD pour en reprendre une louche.

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#104 Message par FullPips »

160727_HYP_open.png
160727_HYP_open.png (40.55 Kio) Consulté 16297 fois
Achat du Darwin HYP à 159.05 pour $ 200.--

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#105 Message par FullPips »

Code : Tout sélectionner

Mes pourcentages sont calculés sur un capital de départ de $ 10'000.-- alloué de manière fixe
Voici le point hebdomadaire que j'aurais du poster hier.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 95.71 (-0,96 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 29.82 (- 0.30 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
BLI $ + 100.--
HYP $ + 200.--

Ventes cette semaine :
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160731_Portofolio_A.png
160731_Portofolio_B.png
Commentaire :

Je pense que l'expression qui définit mon état d'esprit : pfffffff.... :evil:

Vendredi matin j'étais à > 9'980.-- d'équité, puis dans l'après-midi < 9'900.--

Je suis toujours meilleurs que Darwinex avec leur portifs maison style Dwex, mais c'est une faible consolation...

Augmenter le nombre de lignes, diminuer :?:

Quand je pense que même pas la moitié du capital est investi...

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#106 Message par mobyfx »

Salut Fullpips,
FullPips a écrit :Augmenter le nombre de lignes, diminuer
C'est la quéstion à 1 million. :)))

Avoir trop de lignes ça te permet de diminuer le risque mais la pérformance recherché n'est pas là.

Moi j'aurais essayé d'avoir un nombre réduit de lignes mais faut pas se tromper sur le choix.

Plus facile à dire qu'à faire.

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uXXar
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#107 Message par uXXar »

La question de timing est importante si on s'investit dans le court terme et d'autant plus si on se rapproche du scalping qui est possible d'envisager sur des darwins...par contre si on voit le placement sur darwins comme des etfs ou des actions alors il faut voir plus loin que le mois, le trimestre et viser au minimum l'année.

Ainsi le timing devient moins important et c'est ce que je pense des darwins.

Reste alors le picking des darwins. Franchement je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et sélectionner seulement ceux qui ont une EC ascendante et un Trading Journal évoquant clairement un style sans martingale (donc logiquement une bonne note de TIMING, en effet comme l'investisseur se fiche du timing autant que ce rôle soit pour celui qui guide la strat, logique ! et à levier régulier donc une bonne note de MANAGEMENT).

Après je suis mal placé car je ne suis pas un investisseur donc j'accepterai les critiques constructives sur ce fameux picking que même Darwinex ne parvient pas (encore) à maîtriser, même s'il faut, à nouveau je le pense, laisser au moins UNE ANNÉE avant de conclure.

Nota: Pour le nombre de lignes, il existe qqls règles de bonne conduite dans l'industrie financière. Pourquoi ne pas regarder de ce côté. Le %Kelly pourrait aussi donner des idées.
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#108 Message par FullPips »

160803_BLI_open.png
160803_BLI_open.png (39.42 Kio) Consulté 16151 fois
Augmentation de la position en Darwin BLI à la cote de 316.86 pour $ 300.--, soit $ 600.-- au total

Ces derniers temps, Rapha, le trader semble marcher sur l'eau !! Donc je suis le mouvement, on verra bien.

Le tout avec une divergence ultra-favorable de près de 3% en ce qui me concerne :D
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160803_BLI_graph.png

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#109 Message par uXXar »

Oh oui le BLI, il explose de façon certaine. Profite bien Eric! Bon darwin repéré encore une fois.
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#110 Message par FullPips »

FullPips a écrit :Augmentation de la position en Darwin BLI à la cote de 316.86 pour $ 300.--, soit $ 600.-- au total

Ces derniers temps, Rapha, le trader semble marcher sur l'eau !! Donc je suis le mouvement, on verra bien.
uXXar a écrit :Oh oui le BLI, il explose de façon certaine. Profite bien Eric! Bon darwin repéré encore une fois.
Toujours le fameux effet "FullPips"... :evil:

A peine j'ai doublé mon investissement que Rapha se vautre sur les NFP... :roll:
160805_BLI_graph.png

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#111 Message par FullPips »

Code : Tout sélectionner

Mes pourcentages sont calculés sur un capital de départ de $ 10'000.-- alloué de manière fixe
Pour une fois le relevé du dimanche posté le dimanche...

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 119.36 (-1.19 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ - 23.65 (- 0.24 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
BLI $ + 300.--

Ventes cette semaine :
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160807_Portofolio_A.png
160807_Portofolio_B.png
Commentaire :

Je viens de mettre à jours mon tableau Excel avec les variations hebdomadaire des darwins en portefeuille et en observation.

Franchement, vu les taules que certains ont pris, avec une baisse d'un quart de pourcent*, je suis plutôt dans le registre "alleluia vive l'effet amortisseur du portefeuille"...

* je me base sur l'équité de $ 9'904.29 de la semaine passée.

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#112 Message par uXXar »

The FullPips Effects ! :evil:

Eric, regarde un peu du côté d'un nouveau migré HBZ https://www.darwinex.com/fr/product/HBZ.3.19/

Il trade ta monnaie contre $, sympa jusqu'alors :mrgreen:
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#113 Message par FullPips »

uXXar a écrit :The FullPips Effects ! :evil:

Eric, regarde un peu du côté d'un nouveau migré HBZ https://www.darwinex.com/fr/product/HBZ.3.19/

Il trade ta monnaie contre $, sympa jusqu'alors :mrgreen:
C'est vrai qu'il est sympa. Il est encore trop jeune en expérience pour passer mon filtre primaire, c'est pourquoi je ne l'avais pas encore vu.

On va le soumettre à la terrifiante épreuve du "FullPips effect" ;-)
160808_HBZ_open.png
160808_HBZ_open.png (41 Kio) Consulté 15929 fois
Achat du Darwin HBZ à 141.21 pour $ 200.--

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#114 Message par FullPips »

160809_UYZ_close.png
160809_UYZ_close.png (40.14 Kio) Consulté 15894 fois
Vente de UYZ au cours de 145.99 pour $ 159.86, soit une perte de $ - 40.14

Pourtant "ADVENCED", 10ème dans le classement "DARWINIA EARNINGS", > 200 k. sous gestion, et il moyenne à la baisse en chargeant les lots alors que l'algo de gestion du risque lui bloque le risque.
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160809_UYZ_graph.png

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#115 Message par FullPips »

Code : Tout sélectionner

Mes pourcentages sont calculés sur un capital de départ de $ 10'000.-- alloué de manière fixe
Relevé hebdomadaire le samedi cette semaine...

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 110.70 (-1.10 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ + 8.66 (+ 0.09 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :
HBZ $ + 200.--

Ventes cette semaine :
UYZ $ - 159.86
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160814_Portofolio_A.png
160814_Portofolio_B.png
Commentaire :

Encore une fois la variation minime de l'équité du portefeuille masque les forts mouvements des différents Darwins.

Un léger gain, alors qu'il a eu des plantées comme celle de IZT, soit près de - 20% sur la semaine...
160814_IZT_graph.png

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#116 Message par FullPips »

Code : Tout sélectionner

Mes pourcentages sont calculés sur un capital de départ de $ 10'000.-- alloué de manière fixe
Relevé hebdomadaire de mon portefeuille réel...

P&L du portefeuille depuis sa création : $ - 152.33 (-1.52 %)

Variation du P&L du portefeuille cette semaine : $ -41.63 (- 0.42 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :

Ventes cette semaine :

*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160821_Portofolio_A.png
160821_Portofolio_B.png
Commentaire :

Semaine difficile, une majorité des Darwins étaient à la peine...

Quelques part, je me dis que sur le long terme, garder les bons et virer les moins bons finira par porter ses fruits.

Comme l'idée c'est d'avoir un portefeuille équilibré, il va falloir que je catégorise les Darwins, genre 'volatile' pour chercher un gain à court terme, 'valeurs sures avec peu de DD' pour le long terme, 'jeune mais prometteur', etc.

Et chaque catégorie aura ses propres bornes en terme de DD, etc.

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#117 Message par FullPips »

uXXar a écrit :Eric, regarde un peu du côté d'un nouveau migré HBZ https://www.darwinex.com/fr/product/HBZ.3.19/

Il trade ta monnaie contre $, sympa jusqu'alors :mrgreen:
FullPips a écrit :C'est vrai qu'il est sympa. Il est encore trop jeune en expérience pour passer mon filtre primaire, c'est pourquoi je ne l'avais pas encore vu.

On va le soumettre à la terrifiante épreuve du "FullPips effect" ;-)
Comme déjà évoqué c'est encore jeune, mais pour l'instant il marche sur l'eau :shock:

Pas de "FullPips effect" pour le moment.

Et c'est suffisamment rare pour être relevé, son EC est encore plus sympa après la migration qu'avant.

Il a juste une note de "Scalability" horrible, mais qui est pour le moment démentie dans la pratique par une "MONTHLY DIVERGENCE" positive, confirmée sur mon compte ou actuellement la divergence (slippage donc) est positive de 0.49 %.
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160823_HBZ_graph.png
160823_HBZ_portif.png
Pourvu que ça dure...

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#118 Message par karim91 »

Commentaire :

Encore une fois la variation minime de l'équité du portefeuille masque les forts mouvements des différents Darwins.

Un léger gain, alors qu'il a eu des plantées comme celle de IZT, soit près de - 20% sur la semaine...
Impressionnant!

hgrsset
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#119 Message par hgrsset »

Au 1er janvier 2016 j'ai lancé un portefeuille aussi. A l'époque, je n'ai trouvé que 5 Darwins ne me paraissant pas à jeter à la poubelle, limite 4. Mon filtre de sélection a été basique : conserver uniquement des Darwin réalistes, avec des progressions "accrochées", clairement pas les plus belles.
Je me suis absolument gardé d'investir sur des Darwins type HBZ qui pour moi sont des mirages voués à se dérégler à un moment ou un autre et partir en vrille, car vraisemblablement suroptimisés et mécaniques, non humains, durs à s'adapter à des changements de marché. J'ai donc choisi des Darwin aux allures de trading discrétionnaire, qui avancent avec plus ou moins de difficultés et de pics et vallées.

8 mois plus tard, le portefeuille est positif à +1,5% avec des bornes qui se sont maintenues entre +3% et -4,5% ...plutôt encourageant pour une bête technique de tri sélectif basée sur mon expérience de ne pas céder à la rêverie

mobyfx
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#120 Message par mobyfx »

Et maintenant on apprend que hgrsset fait dans les darwins.

Pour être honnête il attire un peu ma curiosité car avec ses messages assez techniques qui montre qu'il connait bien la chose mais pas avec un sujet de prédilection.

D'habitude on arrive à vite cerner les participants mais là .... mystère en tout cas pour moi.


:D :D :D

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uXXar
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#121 Message par uXXar »

hgrsset a écrit :Au 1er janvier 2016 j'ai lancé un portefeuille aussi. A l'époque, je n'ai trouvé que 5 Darwins ne me paraissant pas à jeter à la poubelle, limite 4. Mon filtre de sélection a été basique : conserver uniquement des Darwin réalistes, avec des progressions "accrochées", clairement pas les plus belles.
Je me suis absolument gardé d'investir sur des Darwins type HBZ qui pour moi sont des mirages voués à se dérégler à un moment ou un autre et partir en vrille, car vraisemblablement suroptimisés et mécaniques, non humains, durs à s'adapter à des changements de marché. J'ai donc choisi des Darwin aux allures de trading discrétionnaire, qui avancent avec plus ou moins de difficultés et de pics et vallées.

8 mois plus tard, le portefeuille est positif à +1,5% avec des bornes qui se sont maintenues entre +3% et -4,5% ...plutôt encourageant pour une bête technique de tri sélectif basée sur mon expérience de ne pas céder à la rêverie
Mieux qu'un Livret A ! :mrgreen: Mais pas garanti :lol:

Je remarque que si les darwins arrivent à performer, il est délicat de faire une sélection efficiente.

Même Darwinex ni parvient pas avec son DWEX qui par ailleurs semble avoir trouvé le chemin de la hausse depuis un trimestre.
https://www.darwinex.com/en/product/DWEX.3.25/

J'en profite pour lancer un appel à Darwinex (Nicolas) pour présenter certains ratios de trading comme le Profit Factor, le Ratio de Mar, Sharp etc Je pense que si les investisseurs avaient accès au simple ratio de PF la sélection pourrait tenter de devenir plus optimiste. Fundseeder présente un tas de ratios, pourquoi pas Darwinex ?
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#122 Message par FullPips »

hgrsset a écrit :8 mois plus tard, le portefeuille est positif à +1,5% avec des bornes qui se sont maintenues entre +3% et -4,5% ...plutôt encourageant pour une bête technique de tri sélectif basée sur mon expérience de ne pas céder à la rêverie
160902_Portofolio_E.png
Copie d'écran à l'instant. Comme j'ai le mauvais oeil, à chaque fois que mon portif se rapproche de la zone verte, soit à 10 k. d'équité, boom !

hgrsset à +1,5 %, le Dwex dans le vert...

Purée dernier de la classe :cry:

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#123 Message par FullPips »

160829_MRI_close.png
160829_MRI_close.png (41.08 Kio) Consulté 15516 fois
Vente de MRI au cours de 127.76 pour $ 158.06, soit une perte de $ - 41.94

La vente date du 29 août, j'avais zappé la publication sur la file. Actuellement il cote à 124.2

Je l'avais acheté le 15 juillet proche de son HWM.

Une illustration typique du choix devant un Darwin qui semble prometteur, mais qui a une durée de track-records trop courte : le mettre prudemment sous surveillance durant des mois, ou se lancer afin de ne pas voir le train passer.

Et si on choisi de tenter le coup, quand est ce qu'on tire la prise ?

Bon, si je pars du principe que je les vire à 20% de DD, soit $ 40.-- de perte ou 0.4% du portefeuille pour un investissement de $ 200.-- on n'est pas dans le déraisonnable non plus.

Une illustration de plus du concept fabuleux de Darwinex : pas besoin d'investir $ 5'000.-- sur un MAM pour se faire une idée. Pour une mise de $ 200.-- on rentre dans la partie. Le tout d'un clic de souris.

Je pense que ce "stop loss" à -20 % n'est pas si farfelu, puisque cela correspond à la fameuse Var de 20% mensuel. Et une chute de 20%, cela veux aussi dire que le Darwin est trop volatile à mon goût.

Après, ce n'est pas un trade de 50 lots qui requiert une discipline de fer sur son stop-loss. Si c'est un bon Darwin, avec un long track-record, qui a besoin de "place pour respirer", je lui donne plus d'espace.
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160829_MRI_graph.png

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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#124 Message par FullPips »

Code : Tout sélectionner

Mes pourcentages sont calculés sur un capital de départ de $ 10'000.-- alloué de manière fixe
Voici le point hebdomadaire.

P&L du portefeuille depuis sa création : $ + 6.51 (+0,06 %)

Variation du P&L du portefeuille depuis le 14 août : $ + 117.21 (+ 1.18 %)

Variation du capital investi cette semaine : $ -.--

Achats cette semaine :

Ventes cette semaine :
MRI $ - 158.06
*** Cliquez sur les vignettes pour les visionner en haute résolution ***
160904_Portofolio_A.png
160904_Portofolio_B.png
Commentaire :

J'aurais été au moins une fois dans le vert en 2016 :roll:

Espérons que cette tendance se conforme en septembre.

Je me rend compte que les copies d'écran ne reflètent pas bien la réalité, surtout depuis que j'ai vendu l'intégralité du portefeuille avant le Brexit, avant de le racheter après.

Il faudra donc que j'établisse un tableau Excel avec le rendement net et global de chaque Darwin. Peut-être même deux tableaux, les Darwins actifs dans le portefeuille, et ceux qui sont sorti du portefeuille.

Sur la copie d'écran, par exemple le RAY d'uXXar affiche un gain modeste de 7.92 $ brut, alors que pour le moment il me rapporte + 73.40 $ net, soit 10x plus.

Napoleon Dynamite
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Re: Darwinex Medialux Live Portofolio

#125 Message par Napoleon Dynamite »

FullPips a écrit : J'aurais été au moins une fois dans le vert en 2016 :roll:
FullPips je ne tiens pas à te charier mais je crois que tu profites simplement d'un effet de marché globalement favorable. Entre jeudi et aujourd'hui, suis passé aussi à 2,55% (+1%)

En fait, je plaisante effectivement.... ;)

Il est bien plus difficile de maintenir un portofolio activement en achetant et vendant des Darwin au gré d'une expertise mouvante et non figée. L'exercice est complètement différent que du Buy&Hold, alors chapeau. C'est une super documentation éducative que tu es en train de constituer

PS: en fait j'ai un (seul) Darwin (WFJ) boulet (mauvais timing d'entrée) que je traine (-30% wahoo) qui est en train de se reprendre... après une stabilisation sur support suite à un gros trou d'air. S'il venait à reprendre ses esprits, ah si, ah si, avec des si...

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