Copy Trading

[Fabien LABROUSSE]

Replay de l'événement:

[Fabien LABROUSSE]

Suivi des résultats des CopyFunds sur lesquels j'ai investis (en démo):

Pas grand chose à commenté, tout roule et la performance progresse régulièrement sans pertes / risques significatives pour le moment.

Cependant, les Market CopyFunds sur lesquels j'ai investit pour le moment, étant corrélé à la bonne santé des marchés actions, je viens d'acheter un CopyFund "PanicMode", qui a été évoqué dans le dernier webinaire, qui correspond à cette allocation:

[Fabien LABROUSSE]

Voici les résultats des différents CopyFunds sur lesquels je suis investit:

Ca se passe bien. Je laisse tourner ainsi pour le moment. On ne change pas une équipe qui gagne.

[Fabien LABROUSSE]

Voici l'évolution des différents CopyFunds sur lesquels je suis investi via ce compte test:

J'ai ajouté le TopTrader CopyFund TrendingR7, qui démarre vraiment bien avec un profit de 1,66%, à mon portefeuille pour une allocation de 10 000€.

Les deux autres TopTrader CopyFunds performent doucement mais surement avec des profits de 1,78% et 2,88%.

J'ai un Market CopyFund qui performera si les marchés actions corrigent et que l'on a un retour de la volatilité dans les prochaines semaines ou prochains mois, PanicMode, qui pour le moment affiche une performance légèrement négative. Voici sa composition:

Enfin le Partner CopyFund AlphaCore offre une performance de 1,73% depuis son achat il y a plusieurs semaines maintenant:

Je pense que c'est une allocation bien pensée et les résultrats sont au rendez-vous pour le moment.

Mercredi je recevrai de nouveau Arié COHEN, Analyste chez eToro, avec qui nous parlerons du pétrole. Ce sera alors l'occasion de voir avec lui si il existe des CopyFunds avec des stratégies intéressante sur le pétrole / les matières premières.

[Fabien LABROUSSE]

Point sur les Copy Funds sur lesquels j'ai investis depuis le début de l'année:

Premier constat: tous les CopyFunds sont profitables pour le moment.

Deuxième constat: On est bien dans des produits d'investissements et non pas sur des produits de spéculations. Les performances annuelles à attendre sont donc de 10 à 20%, et le risque est très limité. Pour le moment le drawdown maximal est vraiment faible, de moins de 1%.

Troisième constat: Les TopTrader CopyFunds qui sont assez décorrélés de l'évolution des marchés, puis ce que regroupant un grand nombre de bons traders aux stratégies différentes, constituent un placement alternatif intéressant dans le cadre d'une gestion de portefeuille équilibrée.

[Fabien LABROUSSE]

Point sur les CopyFunds:

Le copyFund PanicMode performe bien avec le retour de la volatilité sur les marchés actions, et donc une hausse des valeurs refuges.

On va voir comment cette amorce évolue, mais pour le moment je garde ce CopyFund en portefeuille, je pense qu'il peut y avoir un beau potentiel.

Concernant les Top Trader CopyFunds, ça se passe bien, ça progresse doucement mais surement, et c'est d'ailleurs l'objectif de ces produits. Il sera intéressant de faire leur bilan à la fin de l'année. Si on atteint une moyenne de 10%, ce serait vraiment bien pour ce type d'investissement.

[Fabien LABROUSSE]

J'ai vendu le CopyFund "Panic Mode" neutre (très léger profit) car le risque politique Français étant écarté, je en vois pas de menace particulière à court terme qui pourrait amener de la nervosité sur le marché:

Les autres différents CopyFunds ont profités de la hausse des indices actions ce jour:

Le compte eToro est au plus haut depuis sa création.

[Fabien LABROUSSE]

Excellents résultats ces dernières semaines pour les CopyFunds sur lesquels je suis investis, qui marquent tous un record de performance:

TrendingR7 atteint presque 10% de profit depuis mon investissement, profitant notamment vivement de l'eplosion de l'Ethereum des derniers jours:

[Fabien LABROUSSE]

Point sur les CopyFunds sur lesquels j'investis:

Les résultats sont bons.

Voici le détail du CopyFund TrendingR7 qui est en tête:

Le gros de sa performance se fait logiquement sur les crypto-monnaies qui atteignent des niveaux records.

[Fabien LABROUSSE]

Mise à jour des résultats des différents CopyFunds sur lesquels j'ai investit:

[Fabien LABROUSSE]

Lancement d'un nouveau CopyFund indexé sur les crypto-monnaies.

Voici un article à ce sujet, traduit de l'Anglais en utilisant Google Translate:

CryptoCurrency: EToro lance un CopyFund dédié, son PDG s'attendant à une multiplication par 10 du marché des crypto-monnaies en un an

EToro, le réseau mondial de trading et d'investissement, a annoncé le lancement d'un nouvel outil de récupération d'informations sur les cryptographies, qui permet aux utilisateurs de diviser leur investissement selon les tendances du marché à partir de stratégies prédéfinies.

Top Trader CopyFunds et Market CopyFunds donnent aux investisseurs accès aux stratégies les plus performantes de la communauté mondiale d'investisseurs d'eToro, qui sont récompensés par la plate-forme s'ils accumulent suffisamment d'utilisateurs copiant leur profil.

Dans une conversation avec IBS Intelligence, Yoni Assia, cofondatrice et chef de la direction, eToro, a montré un exemple de CopyFund cryptocurrency, dans lequel lui-même avait investi. "J'ai seulement mis cet argent hier, et j'ai déjà vu une augmentation de 10%. C'est parce que notre plate-forme déplace les mouvements du marché et automatiquement et crée un profil que vous pouvez répliquer pour vos propres investissements. Blockchain et cryptocurrencies représentent la plus grande innovation dans les services financiers depuis l'introduction des ordinateurs dans les finances. Aujourd'hui, nous rendons ce marché plus accessible à un plus grand nombre d'investisseurs. Les clients se demandent comment répartir leurs investissements entre les deux plus grandes criptoconces qui sont échangées sur eToro. Nous avons lancé une stratégie de placement rééquilibrée automatiquement pour simplifier leurs investissements dans cette nouvelle classe d'actifs passionnante.

Le plafond de marché de toutes les cryptocurrences vient d'atteindre 100 milliards de dollars, avec eToro, en voyant son nombre d'utilisateurs négocier des cryptocurrences croître quatre fois en un an seulement. Au cours de la dernière année, le plafond de marché combiné de toutes les cryptographies est passé de 11 milliards de dollars à 100 milliards de dollars, et depuis le début de l'année, le prix d'Ethereum est passé de 8 à 257 $.

>> Lire l'article complet (en Anglais) sur: https://ibsintelligence.com/ibs-journal ... owth-year/

Ce CopyFund ne se compose actuellement que de Bitcoin et d'Ethereum, mais eToro va bientôt y ajouter plusieurs crypto-monnaies majeures telles que le Ripple ou le Dash, et proposera également des CFD spécifiques à chacune de ces CryptoCurrencies.

[Fabien LABROUSSE]

Voici, encadré en orange, les performances des différents CopyFunds choisis:

Plus de 3% pour le moins performant, plus de 50% pour le plus performant!! (essentiellement grâce au boom sur les crypto monnaies sur lesquels il est investit).

Le premier semestre a donc donné des résultats satisfaisants.

[Fabien LABROUSSE]

Voici la mise à jour du suivi des résultats des différents CopyFunds choisis:

AlphaCore, produit par la société de gestion d'épargne nouvelle génération WeSave (partenaire d'Amundi et assuré par le Crédit Mutuel / Arkea), réalise un profit de 5,58% depuis le début de l'année

ActiveTraders qui copie un ensemble de bons traders réalise une performance de 8,83%

GainersQtr +9,14%

CryptoFund lancé et suivi récemment cartonne bien avec les plus hauts touchés par le Bitcoin ces jours. Déjà +18,22%

TrandingR7 a déjà bien profité de la hausse des crypto-monnaies depuis le début de l'année. Comprenant 25% d'Ethereum, il a aussi souffert lors de la grosse correction survenue le mois dernier. Il affiche cependant la meilleure performance avec 50,24%

[Fabien LABROUSSE]

Voici la mise à jour du suivi des résultats des différents CopyFunds choisis, qui continuent à bien performer:

On notera surtout le CryptoFund qui a explosé avec la hausse de toutes les crypto monnaies en août.

[iLandes]

Bonjour,

Où en êtes-vous de votre test ?

On dit souvent qu'il faut sortir du casino pour savoir combien on a gagner. Quand pensez-vous qu'il vous opérer des prises de bénéfices ?

Moi aussi tenter par les CopyFunds d'eToro je lance un test sur un compte virtuel...

[iLandes]

Bonjour,

Depuis quelques jours j'ai ouvert un compte Démo sur eToro pour tester une méthode qui, je l'espère permettra de faire prospérer un capital de 20000€. L'objectif n'est pas de se constituer un capital mais plutôt de parvenir à obtenir des résultats réguliers qui me permettrait de dégager chaque mois un complément de revenus.

J'ai sélectionné sur eToro 4 Copyfunds sur lequel je mise $5,000 soit $20,000 en tout :

• USAETF
  InTheGame
  BigTech
  TheBigBanks

J'ai un doute sur les Cryptos à cause de leur volatilité. Je les gardes donc de côté sur un autre compte test.

Mon idée de base est que l'on ne gagne réellement de l'argent quand sortant d'une position. Donc chaque semaine j'investi $5,000 + la moitié des bénéfices réalisés la semaine dernière. Je ne clôture en fin de semaine que les positions gagnantes, je laisse les autres ouvertes dans l'attente de futurs bénéfices.

Nous sommes le lundi 30 Octobre 2017, il est 12:00 et voici la position de mon compte :

Je vous donne rendez-vous vendredi 3 Novembre pour un premier bilan.

D'ici là merci de vos commentaires...

[Fabien LABROUSSE]

Bonjour,

Je pense que c'est plutôt bien en terme de diversification.

Après c'est assez directionnel car tous ces copy funds contiennent des actions ou actifs à risque.

C'est bien de ta part de réaliser ce suivi. Ce type de démarche est toujours intéressant.

[iLandes]

Merci pour ta réponse.

Qu'entends tu par "Assez directionnel" ?

Que conseils-tu pour y remédier ?

[Fabien LABROUSSE]

Bonjour,

Et bien tout se passe bien, étant en grande majorité investi sur des copy funds en actions et crypto monnaies qui cartonnent depuis des mois:

Etant en virtuel, je ne souhaites pas prendre de bénéfices pour le moment, laisse le tout courir. En réel ce pourrait être une autre histoire (sachant qu'en réel pour le moment je tiens mes positions acheteuses de crypto monnaies depuis plusieurs mois maintenant, et je ne souhaite pas clôturer pour le moment).

Je te propose de fusionner la file de discussions que tu as créé à celle-ci. Qu'en penses-tu?

[iLandes]

Ce serais une bonne idée de fusionner les deux fils de discussion en effet...

[Fabien LABROUSSE]

Qu'entends tu par "Assez directionnel" ?

Et bien tu investis clairement dans un sens : l'achat.

Tu es donc optimiste et tu penses que les marchés actions (et actifs "à risque" à l'inverse des "valeurs refuges") vont monter.

Que conseils-tu pour y remédier ?

Je ne te conseilles pas forcément d'y remédier, c'est un choix. On peut soit avoir une approche purement directionnelle car on a une conviction, ou adopter une stratégie plus diversifier, des couvertures...

[Fabien LABROUSSE]

Typiquement, eToro a créé un CopyFund "PanicMode" qui contient différentes valeurs refuges (achat de VIX et de métaux précieux, vente d'indices bourisers...) :

[iLandes]

Petit point sur ma stratégie basé sur les CopyFunds :

Depuis hier eToro ne permet plus d'ajouter/retirer des fonds sur un CopyFund ouvert. Du coup je m'interroge sur la prise de bénéfice. J'envisage donc de clôturer les fonds en fin de mois et de réinvestir immédiatement. A voir le coût d'une telle opération…

Si vous avez des conseils pour les prises de bénéfice je suis preneur.

Parallèlement je vais un autre test sur les 20 traders les plus copiés sur la plate forme eToro. Sur les CopyTraders on peut ajouter/retirer des fonds. Je n'ai pas copié les positions ouvertes par les traders. Du coup j'ai peu de choses en portefeuille. Ouvrir les positions ouvertes, des fois depuis plusieurs mois plombe souvent les Gains/Profits. Je vais ouvrir un autre fil sur le forum pour cette expérience.

[iLandes]

Après une semaine, voici les résultats. Il n'y a aucun moyen de retirer ses bénéfices, je pense donc lancer une demande de clôture des fonds positifs, qui s'exécutera à l'ouverture des marchés (lundi après-midi) afin de récupérer mes gains puis je relancerai l'investissement dans ses fonds. Je vous tiens au courant.

A lundi pour voir les gains consolidés.

[Fabien LABROUSSE]

RÉPLIQUER LE MEILLEUR DES PERFORMANCES : LA STRATÉGIE DES COPYFUNDS CHEZ ETORO

Arié Cohen, Platinium Account Manager chez eToro, présente la gamme de CopyFunds d'eToro. Outils de diversification, ils permettent de répliquer les stratégies de certains traders ou les performances des marchés, notamment grâce à une allocation sectorielle.

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12/01/2018 09:20