EURUSD 5 min - 20.02.2015
Encore une fois, désolé d'avoir du interrompre notre conversation sur skype.
Superbe journée pour trader avec plusieurs bons points d'entrée sur l'eurusd.
Le marché a fait un point bas en A et un point haut en B pour commencer la journée. Il break le niveau A et fait un plus bas en C puis il vient tester le breakdown D ce qui donne un super point pour shorter avec un stop très serré. Le marché replonge en direction de C. Il essaie de breaker le niveau C mais échoue et revient dans son range CD. Cela nous donne un point d'entrée long sur un spring. Donc on clôture le short et on repart à l'achat. De là le marché repart vers D dans un canal très serré. Il break le niveau D sans follow through et en sur-achat dans le canal. L'upthrust est un peu "trop loin" du niveau D mais c'est bel et bien la position de sur-achat sur le canal qui te donne l'indication de l'upthrust. A nouveau on clôture le long et on repart short. Ce qui est génial dans les configurations comme celles-ci, c'est que le marché "rebondit" entre son support et sa résistance, ce qui donne des entrées assez sûres et en plus ces configurations ont tendance à augmenter le range du range et donc les gains potentiels. Donc depuis l'upthrust, on est short. C'est dans ce sell-off que les choses sont devenues intéressantes lors de la news sur la Grèce (le shakedown sur le graphe). Je t'avais dit hier que la chronologie des impulsions était importante. Donc pendant ce shakedown, le marché a d'abord plongé avant de remonter et de replonger. Sur la plongée initiale, on aurait pu avoir envie de clôturer la position car la clôture sur la barre semblait très bullish. Mais comme je t'avais dit, dans ce genre de scénario il faut bien faire attention au range de la barre durant la news. Là le range était le plus grand de la journée et la barre a largement pénétré les plus bas du jour. Même si la clôture semblait être bullish, il s'agit en fait d'un évidente capitulation et cette capitulation a été confirmé par la barre suivante, qui malgré une tentative de rally, a clôturé très faiblement. Ensuite le marché fait un plus bas en E et corrige jusqu'en F. Puis il fait un range FG dans le range EF. Il range un peu et fait un spring sur G en S2. On clôture donc notre short et on repart directement sur un long. Là on a un superbe exemple de la violence du mouvement qui peut suivre un spring. Le marché s'envole jusqu'à H et de là il crée un range HI et il refait un spring sur I en S3. Et de là le marché s'envole en un buying climax BC qui donne une opportunité de sortie des deux longs S2 et S3.
Résumé des trades:
1) S(ToBD)@1.1335 avec SL(ToBD)@1.1340(5) - B(S1)@1.1314 avec PnL= 21 pips
2) B(S1)@1.1315 avec SL(S1)@1.1303(12) - S(U2)@1.1345 avec PnL= 30 pips
3) S(U2)@1.1343 avec SL(U2)@1.1354(11) - B(S2)@1.1294 avec PnL= 49 pips
4) B(S2)@1.1295 avec SL(S2)@1.1285(10) - S(BC)@1.1394 avec PnL= 99 pips
5) B(S3)@1.1354 avec SL(S3)@1.1347(7) - S(BC)@1.1394 avec PnL= 40 pips
Concernant le levier et la taille des positions, je vais te montrer comment moi je fais et comment on appliquant ça et on faisant de la composition des gains, tu te retrouves avec des rendements énormes pour des risques minimes.
L'exemple est pris pour un capital de départ de 10'000 euros et un risque par trade de 1%.
Trade 1): Ton capital est de 10'000 euros dont tu risques 1%, càd 100 euros. Ton sl est de 5 donc tu divises les 100 euros par 5 ce qui donne 20 euros soit environ 23 usd. Donc tu peux prendre une position de 2.3 lots pour ce trade donc un levier de 23. Tu prends donc ton short avec 2.3 lots et tu fais 21 pips de gain, soit 483 usd ou 423 euros. Donc pour un risque de 1% tu fais un gain de 4.23%.
Trade 2): On intègre la composition des gains. Ton capital est donc de 10'423 euros et tu risques tjs 1% par trade soit environ 104 euros. Ton sl est de 12 pips donc ta position sera de 1 lot donc un levier de 10. Ton gain sera donc de 263 euros soit 2.52%.
Trade 3): Ton capital est de 10'686 euros. Tu risques tjs 1% soit 107 euros. Ton sl est de 11 donc ta position est de 1.1 lot donc un levier de 10. Ton gain est donc de 472 euros soit de 4.42%.
Trade 4): Ton capital est de 11'158 euros. Tu risques tjs 1% soit 111 euros. Ton sl est de 10 donc ta position est de 1.2 lot donc un levier de 10. Ton gain est donc de 1041 euros soit de 9.33%.
etc...
Tu vois qu'avec très peu de risque, tu peux faire des gains conséquents par trade et quand tu intègre la composition des gains, le rendement devient très vite très grand. Avec les 4 premiers trades, tu passes d'un capital de 10'000 euros à un capital de 12'199 euros soit un gain de 2199 euros ou de 22%. A savoir que si tu échouais les 4 trades de suite, tu aurais perdu moins de 4%. Pour les 4 premiers trades, tu as risqué moins de 4% pour gagner 22%. Le ratio R/R est très grand et donc cette façon de trader représente très peu de risque pour un gain potentiel conséquent.
Tu vois donc que tu peux gérer ton risque très strictement en optimisant la taille de ta position et donc en profitant du levier.
Comme tu peux le voir, en utilisant Wyckoff et en utilisant les leviers et un bon position sizing, tu peux avoir des rendements énormes et augmenter ton capital assez rapidement. Tu te rends compte qu'en arrivant à trader de cette façon sur une assez longue période, tu peux amener ton capital assez rapidement à un montant à plusieurs zéros. Après, là les calculs sont assez précis, ça ne sert à rien de calculer au mico-lot près, il faut juste comprendre comment utiliser le levier et le position sizing à bon escient.
Concentre toi déjà à apprendre à lire le marché, le reste viendra tout seul.
Bon Weekend.
Tout commentaire "constructif" est le bienvenu... J'ai pris le trade S2 en même temps que lui pendant notre discussion sur skype... de loin mon meilleur trade depuis des années
... OK c'est peut-être pas très juste... mais je vois ça comme un test grandeur nature...
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