Débuter sur Options : formations, vidéos, stratégies, analyses

[Fabien LABROUSSE]

1. Loi bivariée, loi normale bivariée, loi normale multivariée
2. Rappel sur le call plain vanillia
3. Formules de pricing des options composées ou options sur options : call sur call, call sur put, put sur call, put sur put

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

Chaque mois, un des experts de Zonebourse vous livre une présentation pour vous aider à piloter vos investissements, comprendre l'environnement macroéconomique ou améliorer votre culture financière.

Ce mois-ci, Patrick Rejaunier, responsable courtage, vous donne les clefs pour comprendre les options et toutes les spécificités de ces produits de bourse, avec des exemples concrets.

[Fabien LABROUSSE]

Nos meilleures Master Class
5 clés pour accélérer ta liberté financière : https://thami.net/lfa
Maîtrisez les techniques des investisseurs de légende : https://thami.net/vm
Générer des revenus passifs avec les actions à dividendes : https://thami.net/dm
Devenir un véritable stratège grâce aux stratégies sur options : https://thami.net/omi

Mes Outils
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🗂 Liste de lecture
00:00 Bilan annuel de mon portefeuille sur les options
04:57 Comment je me prépare avec les indices ?
10:24 La puissance des options
15: 47 Le pourquoi de ma philosophie
24:08 Mon contexte
26:58 Objectif de la stratégie sur les options
31:35 Les leçons tirées de cette expérience
36:00 Les nouveaux programmes au sein de la TKL
41:32 Le DCA est-il adapté à tous les profils ?



============== AGIR ou SUBIR ? À toi de choisir ==============

DISCLAIMER
Les vidéos et le contenu de Thami Kabbaj et de la TKL INSTITUTE DMCC sont destinés exclusivement à des fins pédagogiques, éducatives et informatives. Il ne s’agit en aucun cas d’une recommandation pour acheter ou vendre un instrument financier particulier. Trader les futures, les indices, les actions, les devises… peut comporter un risque de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. Vous devez être conscient(e) des risques associés aux marchés financiers avant d’investir. Assurez-vous tout d’abord que vous êtes fait(e) pour le trading, que vous disposez des connaissances et des ressources financières nécessaires. Puis investissez uniquement le capital que vous êtes prêt(e) à perdre… Comme dans tout corps de métier, on ne devient pas un bon trader du jour au lendemain. L’excellence en trading requiert une période d’apprentissage qui est nécessaire et la réussite dans ce domaine ne doit laisser aucune place au hasard.

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

Traders are piling into zero-days-to-expiration options, or 0DTE options. They are a cheap, fast but risky way to bet on the market that offers the chance of explosive returns if those bets are correct. These big wins can also lead to big losses as they are extremely risky investments. Retail traders have played a big role in driving 0DTE trading volumes to record highs.

WSJ explains the rise and effect of 0DTE options on the stock market.

0:00 0DTE options
0:28 How it works
2:34 How it got so popular
3:32 How it’s impacting the market

News Explainers
Some days the high-speed news cycle can bring more questions than answers. WSJ’s news explainers break down the day's biggest stories into bite-size pieces to help you make sense of the news.

[Fabien LABROUSSE]

https://fast.wistia.net/embed/channel/x ... fhgimyt91m

[Fabien LABROUSSE]

Wheel strategy (stratégie de la roue) : vlog sur l'après-midi de formation dédiée à la stratégie options visant à vendre successivement des puts et des calls sur une valeur en vue d'encaisser des primes tout en restant couvert.

Paul Marcel, Trader options et Fondateur de Celtinvest


Timeline :

00:00 Pourquoi et comment les traders en arrivent à s'intéresser aux options listées ?
01:14 La stratégie de la roue (Wheel strategy)
05:18 Les formations Celtinvest : https://celtinvest.com/
07:34 La volatilité implicite
08:17 Les offres / courtiers "zéro commission"
10:17 La diversification
11:20 La volatilité implicite
18:12 Exemples concrets sur actions spécifiques (Apple)


Réalisation : VideoBourse

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

L'ebook "Les options pour se créer un revenu mensuel" est disponible : https://laboursesansstress.com/livres/

[JuniorGarrett]

Mais je veux minimiser mes risques.

[Fabien LABROUSSE]

[Fabien LABROUSSE]

Investissement vs. Spéculation : investir à long terme s'avère bien différent que le trading spéculatif à court terme. Les sous-jacents sont souvent les mêmes, mais les problématiques changent. Les rendements et risques sont parfois exacerbés lorsque l'on réduit son temps d'intervention, d'autant que le trader fait davantage appel à l'effet de levier que l'investisseur (en général).

Paul Marcel, Trader options et Fondateur de Celtinvest


Timeline :

00:00 Intro

00:14 Paul a commencé par l'investissement (moyen/long terme) avant de spéculer (trading/court terme)

01:35 Paul est majoritairement vendeur d'options. Pourquoi ?

02:27 Retour d'expérience depuis 2010 (date du début du trading d'options pour Paul)

03:22 La stratégie de la roue très populaire

03:57 Semaine (journée) des 4 sorcières : définition et impact sur le marché ? Volatilité ?

06:26 Comment interpréter les volumes d'expirations d'options ?

07:53 Les options américaines beaucoup plus liquides que les options françaises (et européennes)

10:59 L'avis de Paul sur la mode des options 0DTE (Zero Days to Expiration)


Plateforme de trading : ProRealTime

Illustration : Royal Media

Réalisation : VideoBourse

[Fabien LABROUSSE]

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#SRD #Turbos #Warrants #CFD #Options #futures #PhilippeBéchade #RomainDaubry #BourseDirect

[Fabien LABROUSSE]

La Structure (par VideoBourse) : une formation annuelle dont vous choisissez mois après mois vos sujets et enseignants. Informations et inscriptions : https://forms.gle/qbB4s4pszVp3MHn99


La Structure est une formation au trading et à la finance de marché dont les participants (limités à 100) choisissent chaque mois un formateur et un sujet pour une journée ou demi-journée de formation présentielle (à Paris La Défense, mais aussi disponible en live / en ligne) dans la lignée de ce qui a déjà pu être réalisé dans nos locaux, en nous appuyant sur nos partenaires historiques de référence ProRealTime (ProRealTime Trading via Interactive Brokers et Saxo Bank) et IG.


Le prix est de 100€ par mois par participant pour un engagement d'un an soit 1200€ au total. 3 solutions de paiement / financement s'offrent alors :

- comptant : CB ou virement bancaire
- à prix préférentiel (-50%) pour les clients ProRealTime Trading
- finançable tout ou partie pour les nouveaux utilisateurs IG (évolutif selon le barème officiel)

Inscriptions actuelles pour l'année 2024
Adresse : 1 Parvis de la Défense, 92800, Puteaux
Contactez-nous au (33) 06 89 78 58 44 ou à l'adresse fabien@videobourse.fr
Toute question est bienvenue !


Réalisation : Royal Media

Illustration : EnzoVdsgn - https://twitter.com/enzovdsgn

#finance #trading #bourse


Timeline de la vidéo :

00:00 Introduction et présentation de La Structure

00:59 Objectifs du projet

02:53 À qui s'adresse le projet ?

04:16 Des formations/interventions adaptées à la diversité des produits financiers

04:46 Deux partenaires : ProRealTime Trading et IG

05:36 Les participants seront au cœur de La Structure

06:08 Tarifs et conditions de financements

06:37 Des questions ? Contactez moi

06:49 Organisation des votes, administration et esprit du projet


Questions fréquentes :

Question : Peut-on cumuler les offres partenaires ? (-50% pour les clients ProRealTime et financement via ouverture d'un compte IG)

Réponse : Oui, c'est tout à fait possible.

Question : Comment cela se passe-t-il pour les participants rejoignant le programme La Structure en cours d'année ?

Réponse : L'offre court sur les 12 mois suivant son inscription (par exemple de juin 2024 à juin 2025)

Question : Que se passe-t-il si le programme s'arrête et que j'ai déjà payé pour l'année ?

Réponse : Un remboursement au prorata des mois restants (par exemple : le participant a souscrit en février et le programme s'arrête en septembre. Sur les 1200€ payés, correspondant à 12 mois, 6 ont été utilisés, et 6 restent, le remboursement sera alors de 600€. Idem pour les participants clients de ProRealTime Trading bénéficiant du tarif préférentiel, mais ajusté à la remise de 50% (soit ici un paiement initial de 600€ pour un remboursement de 300€). Il faut prévoir et anticiper ce type de configuration, mais ce n'est bien sûr pas du tout l'état d'esprit ni l'objectif du projet, qui veut au contraire s'inscrire dans la durée.

Question : Comment se passent les diffusions en ligne pour ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel ?

Réponse : La diffusion se fera en live comme dans cet exemple (à améliorer au fil des diffusions) via un lien Youtube privé et accessible uniquement aux membres du programme La Structure. Le replay sera ensuite accessible pendant un mois (jusqu'au prochain événement) puis retiré, l'idée étant de proposer une solution pour les membres qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir à chaque événement (certains ne pourront jamais venir pour des raisons géographiques, d'autres ne voudront se déplacer qu'en fonction de leur agenda ou de leur bon vouloir, etc...). L'objectif est de proposer des formations régulières de manière événementielle / dynamique, et non de constituer un bibliothèque de vidéos.

Question : Pourquoi ces choix de partenaires au projet (ProRealTime et IG) ?

Réponse : ProRealTime et IG sont des acteurs de référence et de premier plan sur le marché du trading et de l'investissement à destination du grand public en France. Leur fiabilité et la qualité de leurs services et de leurs équipe n'est plus à démontrer. ProRealTime Trading via son offre avec Interactive Brokers et Saxo Bank permet un accès à toute une gamme de produits centralisés allant des actions aux produits dérivés types futures et options en passant par les obligations qui correspondront à des stratégies allant de l'investissement long terme au trading actif avec un niveau d'exécution professionnel. IG permet un accès démocratique à de nombreux actifs de gré à gré (CFD sur indices spots, futures, options, devises, turbos...) en minimisant les frais d'accès (pas d'abonnement aux flux de données, taille de position minimale très faible, comptes démos) ce qui est idéal pour se lancer ou traiter une classe d'actif spécifique sans engagement.


Remarque :

Il n'y aura pas de sollicitation commerciale à l'intérieur du groupe des participants au programme La Structure.

[Danica589]

Haha, thanks for the info! I must say, trading vanilla options with my broker feels like dealing with an ice cream man, quite a unique experience! I never really thought about why they're called 'vanilla.'

Regarding celinvest, I have a bunch of questions. I noticed that IG offers FX options, which are over-the-counter. When you mentioned to 'be careful with forex options' and trading against the market maker who manipulates prices, it got me thinking. Don't brokers like IG or Saxo, offering standard over-the-counter options, have strict rules to follow regarding option prices? And shouldn't they have the resources to cover this to prevent playing against their clients via options?
story saver
I recall reading on a forum about how "serious" brokers manage their hedging strategies. It was a complex series of posts, but I'll try to share it once I find it. If my memory serves me right, an article mentioned that banks offering warrants to clients hedge by selling options or something similar. The whole hedging strategy of brokers seemed to revolve around options as a fundamental element. I hope I got this right, or else it would be quite absurd.

[Fabien LABROUSSE]

Haha, thanks for the info! I must say, trading vanilla options with my broker feels like dealing with an ice cream man, quite a unique experience! I never really thought about why they're called 'vanilla.'

Because it's the most common taste for icecreams, the standard one, as for options, a vanilla option is the regular one.

Regarding celinvest, I have a bunch of questions. I noticed that IG offers FX options, which are over-the-counter. When you mentioned to 'be careful with forex options' and trading against the market maker who manipulates prices, it got me thinking.

If you don't find a good OTC broker or don't trust them, you can trade FOREX options on futures (major crosses) like : https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/euro-fx.html

Don't brokers like IG or Saxo, offering standard over-the-counter options, have strict rules to follow regarding option prices? And shouldn't they have the resources to cover this to prevent playing against their clients via options?

I never traded with Saxo so can't say, but with IG, I can tell that the option trading is fine. Just the spread is bigger than on the centralise market, and we can't enter inside the spread.

I recall reading on a forum about how "serious" brokers manage their hedging strategies. It was a complex series of posts, but I'll try to share it once I find it. If my memory serves me right, an article mentioned that banks offering warrants to clients hedge by selling options or something similar. The whole hedging strategy of brokers seemed to revolve around options as a fundamental element. I hope I got this right, or else it would be quite absurd.

We can see this video on IG side :



If you found the links you searched for, please let us know.


Sinon en français :

Vente d'options (stratégies créditrices) : un trading "plus confortable" - Celtinvest

Vente d'options (stratégies créditrices) : un trading "plus confortable"

Paul Marcel, Trader d'options & Fondateur de Celtinvest

#trading #options #bourse

"Je fais toutes sortes de stratégies mais c'est vrai que la grosse majorité c'est plutôt quand même des ventes d'options. La vente d'options il faut comprendre que ça offre un taux de réussite qui est très élevé, alors le rendement est moins important que si on achète des options mais comme le taux de réussite est plus élevé, ça compense, ça donne une espèce de psychologie... enfin au niveau psychologique ça donne un un avantage on va dire. Comme on gagne beaucoup plus souvent, on fait des trades gagnants beaucoup plus souvent on se sent mieux psychologiquement, on peut prendre plus de trades, voilà enfin au niveau du confort de trading moi je trouve que c'est comme ça que j'ai trouvé mon confort au niveau trading c'est de faire plus de ventes d'options que d'achats mais on peut faire toutes sortes de stratégies, je fais aussi après des stratégies de d'achat de strangle notamment pour diversifier mes positions vendeuses et quand la volatilité est basse comme en ce moment et bien acheter des straddles c'est vrai que ça peut être intéressant. Que je fais du trading d'options ? Ça fait depuis 2010 et 2011 où je fais vraiment que ça depuis... tout le temps quoi enfin depuis 100 %..."

[Fabien LABROUSSE]

https://www.linkedin.com/posts/delphine ... er_android