Apprendre a trader les "Earnings"

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Marc RAFFARD
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Apprendre a trader les "Earnings"

#1 Message par Marc RAFFARD »

***Apprendre à trader les "Earnings" pour la semaine prochaine***

Alors que l’Action JPMorgan a pris +4% suite à l’annonce des “Earnings” (ETP JPM2_+8%), et que l’Action Netflix a pris +7%, également à la suite de l’annonce des “Earnings” (ETP NFL2_+14%). Le Mardi 22 Octobre à 19h00, je vais organiser un nouveau webinaire exclusif avec LYNX_Broker pour vous montrer des stratégies de Trading qu'il est possible de mettre en place pendant, et surtout avant les "Earnings". Ce webinaire sera rediffusé sur VidéoBourse.fr, mais seulement au début du mois de Novembre ... alors que les plus importantes annonces auront lieu la semaine prochaine.

Ne manquez donc pas de vous inscrire à ce webinaire dont le nombre de participants sera limité à 100.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire :
https://www.lynxbroker.fr/portail-bours ... -earnings/
"ceci est mon avis strictement personnel et ne représente en aucun cas celui de la société pour laquelle je travaille actuellement"

ESG => https://www.scout-en-bourse.com

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Marc RAFFARD
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#2 Message par Marc RAFFARD »

"ceci est mon avis strictement personnel et ne représente en aucun cas celui de la société pour laquelle je travaille actuellement"

ESG => https://www.scout-en-bourse.com

neo-13
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#3 Message par neo-13 »

Hello
tiens un bien meilleur site que barchart pour les earnings.
https://marketchameleon.com/Calendar/Earnings

Là tu as l'expected move (mouvement attendu) et tu peux aussi voir l'historique passé, histoire de voir si la société a pour habitude de décevoir ou pas les attentes.
Ensuite tu as aussi l'activité after market dans le cas d'annonce après la clôture et l'activité pré market, ainsi tu connais le mouvement attendu.

Mais pour trader les earnings, à ma connaissance rien de mieux que les options, car tu trades la volatilité et non le mouvement que personne ne peux connaitre, alors que le crash de volatilité après l'annonce est certain et donc le prix des options baissent automatiquement.
Il y aura toujours la méga surprise qui fera sortir le prix des options en dehors des strikes, mais de manière générale (80% des cas) le marché price assez bien les options.

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Marc RAFFARD
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#4 Message par Marc RAFFARD »

@neo-13
Merci beaucoup pour le lien, c'est effectivement intéressant d'avoir le "expected move".
C'est un bon site :wink: :wink:

Effectivement, les options sont aussi une bonne alternative pour trader les "Earnings".
Notamment pour jouer la volatilité comme tu le dis, sans se soucier du sens.

Mais c'est quand meme plus compliqué à comprendre, les ETPs ont l'avantage d'etre simple.
Et accessible meme pour un trader qui n'aurait qu'un compte titre de 100 EUR.

Comme je le disais dans le webinaire dans lequel je présentais les ETPs, il y a presque autant de produits dérivés que de stratégie de trading.. donc tout le monde devrait pouvoir trouver un produit qui répond à ses besoins.
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neo-13
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#5 Message par neo-13 »

Comme je le disais dans le webinaire dans lequel je présentais les ETPs, il y a presque autant de produits dérivés que de stratégie de trading.. donc tout le monde devrait pouvoir trouver un produit qui répond à ses besoins

Cela peut etre vrai de maniere generale, pour ma part je pense qu'il vaut mieux avoir une strategie et un produit adapte au marche plutot qu'a ses besoins, car c'est le marche qui commande, pas nos besoins.

De plus et je n'ai rien contre les etp, mais si les pro utilisent les option plutot que les ETP c'est probablement qu'il y a une raison.
Certes les options sont plus complexe a comprendre que des produits derives que tu achetes et vends, mais parfois il peut etre necessaire de se prendre par la main et de faire l'effort de l'apprentissage plutot que d'acheter des produits, qui pour la plupart, n'ont d'efficacite que le marketing qui les accompagnent.

Attention je ne critique pas les ETP en soit, je ne les connais pas, mais je connais juste un peu plus les options, pour les savoir, du moins dans le cas des earnings (etant donne que c'est le sujet), bien plus efficaces que tout autres produits, le crash de volatilite etant quasi certain.

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Marc RAFFARD
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#6 Message par Marc RAFFARD »

@neo-13 - Je te remercie pour ton message.

Options ou ETPs, il n'est pas question de critiquer ni l'un ni l'autre.
Ni meme les comparer, ca reviendrait à comparer un sabre avec un couteau à beurre.
Le produit financier est l'outil du Trader, il y a des produits financiers plus adaptés à certains besoins.

Par contre, les plus gros utilisateurs d'ETP sont justement les pros.
OPCVM, SICAV, certains Asset Manager ou Family Office.
Quelques Hedges Funds aussi...

En fait, beaucoup de pros ont des contraintes dans les produits qu'ils peuvent trader.
Par exemple, les produits avec un effet de levier supérieur à 2 ne sont souvent pas autorisés.
C'est aussi la raison pour laquelle notre premiere série d'ETP n'offre "que" un levier de 2.

Aussi au niveau du risque de crédit, certains département du risque dans les fonds vont restreindre les produits dérivés OTC en raison du risque de crédit.

C'est mon initiative de faire des webinaires pour montrer aux particuliers qu'il existe une alternative listée aux CFDs. Mais nos clients cibles ne sont pas les particuliers.

Concernant les options, j'aime beaucoup aussi pour le Forex en swing :wink: :wink:
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neo-13
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#7 Message par neo-13 »

Disons qu'en swing, pour ma part, il faut trouver le sens, alors que justement un des intérêt des options c'est que le sens, finalement, n'a pas vraiment d'importance, ce qui est d'autant mieux car trouver le sens est probablement la chose la plus difficile à faire.
Chercher le sens ne te donne qu'une possibilite de gagner, alors qu'avec par exemple bull call spread, si le cours, monte, baisse mais pas trop, ou stagne et bien tu gagnes, c'est tout de même plus facile du coup, plus de chance.

Juste pour le truc des earning, par exemple txn.
Entre hier (avant l'annonce) et aujourd'hui, la VI chute de 40%!! quand le cours lui ne chute que de 7%.
Et dans le 1er cas l'avantage est que tu en es sûr et pas besoin de connaitre le sens.
Ca ca serait l'argument marketing, voyez c'est facile, juste a vendre la volat et hop on gagne :P

Mais ne rêvons pas, selon la stratégie choisie et selon les strikes, le décalage des cours a fait évoluer le cours des options à la hausse, mais si les strikes et la strat ont été bien choisis et que les cours restent entre les strikes vendeurs, ca reste gagnant et peut par apport à la mise initiale offrir des retour de 20% voir plus si les cours ne décalent pas.

Pour ceux que cela intéresse, 2 très bonnes vidéos qui expliquent comment "faire" (désolé c'est en anglais).
https://www.youtube.com/watch?v=VEWQAmjGIo8&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=awUf9hdk2Qw
txn.png
txn.png (7.15 Kio) Consulté 8071 fois

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Marc RAFFARD
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#8 Message par Marc RAFFARD »

Pour revenir aux Earnings :wink:

Amazon:
Estimation moyenne 4.46$ de dividende par action
Estimation la plus haute 6.03$ de dividende par action
Estimation la plus basse 3.35$ de dividende par action
Résultat => 4.23$
Profit net en baisse de 2.1 milliards

VISA:
Estimation moyenne 1.43$ de dividende par action
Estimation la plus haute 1.46$ de dividende par action
Estimation la plus basse 1.39$ de dividende par action
Résultat => 1.47$

Je ne joue ni l'un ni l'autre :? :?

J'ai oublié mais le résultat était plutot bon... mais pas assez pour anticiper une forte hausse.
Je ne l'ai donc pas joué non-plus :|
Dommage car l'ETP MSF2 a quand meme pris => +5.11% hier
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Fabien LABROUSSE
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Re: Apprendre a trader les "Earnings"

#9 Message par Fabien LABROUSSE »

Pour compléter les discussions précédentes, voici un webinaire sur le trading des earnings via les options réalisé avec Paul MARCEL de https://celtinvest.com/ il y a quelques temps :

Image

La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

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Fabien LABROUSSE
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Le trading des "earnings" est t-il viable ou pas ?

#10 Message par Fabien LABROUSSE »

Dans cette vidéo, je vous parle du trading des "earnings" et ce que je pense de cette stratégie para rapport à mon expérience.

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La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading

📈 Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7

🤝 Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...

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