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Produits Dérivés (futures & options) + Analyse Technique

Romain DAUBRY, Responsable Marchés Dérivés - Infos d'Experts chez Bourse Direct

"Acheter un call c'est réserver le droit d'acheter un sous-jacent à un prix fixé à l'avance à une date déterminée, et donc c'est comme ça que j'ai traduit les choses et je me suis dit que c'était intéressant, et je pense que j'ai des dispositions pour communiquer ou pour transmettre, que les deux collez bien, par ailleurs cet aspect là technique sur ces marchés il est bien mais il faut reconnaître que si on ne peut pas le pratiquer pour soi au bout d'un moment c'est pas évident, c'est difficile de le proposer en analyse à des clients parce que ce sont des produits complexes et donc la deuxième chose qui m'avait beaucoup plu sur les marchés boursiers c'était l'analyse graphique et j'avais passé en 2007 le CFTe (le 1) et c'était un QCM, c'est relativement simple et puis je me suis attaqué ensuite... j'ai intégré Bourse Direct et c'est à ce moment-là qu'on a développé la partie marchés dérivés donc ça m'a pris pas mal de temps et j'ai mis un peu de côté la partie analyse graphique et quand j'ai retrouvé un peu de temps j'ai bossé le CFTe 2 quelques années plus tard et je l'ai passé en 2014 ou 2015 et c'est à ce moment-là où je suis revenu à ce qui me plaisait beaucoup aussi c'était l'analyse graphique."

PUT CAC JUIN

sim achat put cac juillet 6200

Fabien LABROUSSE a écrit : ↑16 juin 2024, 13:52 Produits Dérivés (futures & options) + Analyse Technique

Romain DAUBRY, Responsable Marchés Dérivés - Infos d'Experts chez Bourse Direct

"Acheter un call c'est réserver le droit d'acheter un sous-jacent à un prix fixé à l'avance à une date déterminée, et donc c'est comme ça que j'ai traduit les choses et je me suis dit que c'était intéressant, et je pense que j'ai des dispositions pour communiquer ou pour transmettre, que les deux collez bien, par ailleurs cet aspect là technique sur ces marchés il est bien mais il faut reconnaître que si on ne peut pas le pratiquer pour soi au bout d'un moment c'est pas évident, c'est difficile de le proposer en analyse à des clients parce que ce sont des produits complexes et donc la deuxième chose qui m'avait beaucoup plu sur les marchés boursiers c'était l'analyse graphique et j'avais passé en 2007 le CFTe (le 1) et c'était un QCM, c'est relativement simple et puis je me suis attaqué ensuite... j'ai intégré Bourse Direct et c'est à ce moment-là qu'on a développé la partie marchés dérivés donc ça m'a pris pas mal de temps et j'ai mis un peu de côté la partie analyse graphique et quand j'ai retrouvé un peu de temps j'ai bossé le CFTe 2 quelques années plus tard et je l'ai passé en 2014 ou 2015 et c'est à ce moment-là où je suis revenu à ce qui me plaisait beaucoup aussi c'était l'analyse graphique."

le produit dont parler romain https://www.boursedirect.fr/fr/pret-de-titres

Nous avons passé la barre des 1000 messages dans cette file de discussions (lancée en 2012 par Paul Marcel de Celtinvest !)

L'impact des échéances majeures sur produits dérivés (trimestrielles)

Romain DAUBRY, Responsable Marchés Dérivés - Infos d'Experts chez Bourse Direct

Plateforme de trading : ProRealTime

"Là c'est l'évolution de l'indice Euro Stoxx 50 en journalier depuis octobre 2023. Les verticales que vous voyez sont les échéances des marchés dérivés, les échéances majeures elles se tiennent le 3ème vendredi de chaque mois, c'est une convention et pour les échéances (les options et les futures) mensuelles, après il y a des échéances quotidiennes, hebdomadaires, mais ça ce sont les majeures. Parmi ces majeures il y a des échéances trimestrielles que sont : décembre, mars, juin et septembre, et c'est pour vous montrer avec... sur les échéances qui ont eu lieu donc depuis octobre 2023 le nombre d'échéances pour lesquelles... qui ont été un pivot de marché quand on voit l'échéance du 20 octobre 2023 : regardez comme ça a été un point bas de marché avant un rebond important qui a été débordé en novembre 2023 dont le point haut (premier point haut) a été touché en décembre avant une consolidation, et regardez comment en janvier 2024 ça a été le point d'entrée, la réactivation (c'est des bougies journalières que vous voyez là) vous voyez que..."

Marchés actions, Futures sur indices, Options listées, Euro-Dollar, Or, Pétrole, Le Point Bourse est un rendez-vous vidéo hebdomadaire animé tous les vendredi en direct à 9h30 par Matthieu CERONNE pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement des marchés et à optimiser votre trading grâce à une analyse contextuelle précise et des idées de stratégies. Suivez-nous tous les jours sur notre chaine YouTube et également sur BFM Business à 10h30 dans le Match des Traders.

Posez-nous vos questions en commentaire, abonnez-vous à notre chaine, aimez et partagez. Pour en savoir plus sur Perceval Finance Conseil : www.percevalfinance.com

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À la bourse de Paris, il existait également un indice de volatilité sur le CAC 40 (« CAC 40Volatility Index », VCAC). Cependant, Euronext a décidé d’y mettre fin au début de l’année 2021

pas de stratégie compliqué , pas de risque "gros doigt" , quand on trade en réel c 'est comme faire un duel avec des armes chargé en + forte tension attendu ( stress éléction FR, rumeur d 'émeute, ambiance fin du monde , reseau sociaux tres tres pessimiste pour le France)

0DTE : que disent les volumes des exchanges quant aux stratégies mises en place ?

Paul Marcel, Trader options et Fondateur de Celtinvest

Plateforme de trading : ProRealTime

"45 % des volumes sont sur l'achat d'options pur, achats de call, achats de put, donc stratégies à risque limité; 40 % sont des ventes de spreads, donc vente de crédit spread donc ça peut être bear call spread, bull put spread ou iron condor, des choses comme ça, butterfly... et 10 % seulement sont des achats de spreads et en fait il n'y a que 5 % qui sont des ventes sèches donc en terme de risque on a, voilà, la plupart des des des stratégies sont sont peu risquées puis ce qu'il n'y a que 5 % des stratégies qui sont avec des ventes d'options pures et c'est celles qui représente le plus de risque quand quand on fait du trading d'options, c'est la vente d'options qui représente le plus gros risque, voilà, donc c'est intéressant trader les 0DTE, moi j'en fais pas beaucoup mais par contre je me sers d'échéances qui sont très fréquentes du coup, je vais trader par exemple sur les news, je vais trader du lendemain par rapport au jour d'après par exemple, donc justement avant je ne pouvais pas faire ça, maintenant grâce aux 0DTE je peux le faire et ça offre du coup du trading de volatilité..."

soldé short sur CFD , comme au casino "rien ne vas plus" ! les pertes max ont toujours été connu a l'avance .

Évolution du prix d'une option par rapport à son sous-jacent

Romain DAUBRY, Responsable Marchés Dérivés - Infos d'Experts chez Bourse Direct

"Moi je le représente toujours de façon exponentielle parce qu'il y a effectivement cette courbe d'accélération et plus on va approcher de la monnaie plus le delta va augmenter donc plus la vitesse de déplacement de l'option va augmenter et plus on va être dans la monnaie plus l'option va bouger vite et va se rapprocher d'un future et plus le temps aussi va rapprocher de l'échéance plus on va se rapprocher du déplacement d'un future. Donc selon le prix de l'exercice choisi, si on est trop loin dans le temps et trop loin de la monnaie bah l'option ne va pas bouger très vite et donc on va avoir cet écart là et donc l'utilisation des deux va nécessiter un équilibrage mais c'est cet équilibrage qui est justement excellent et qui permet de créer des écarts. Là on rentre dans des stratégies qui sont déjà au moins au moins de niveau 2 voir niveau 3."

ICADE versement dividende aujourd hui de 2.42 ( gros dividende) donc l'action baisse normal.Capture écran chaine option hier a gauche est aujour'dhui a droite , on constante que un achat de PUT avant le jour de versement est systématiquement gagnant!?

Ceux qui aurait acheter des call la veille eux sont perdants ( alors que je jour de détachement est prévisible) https://www.boursedirect.fr/fr/marche ...

ici le cours de bourse "normal" d 'aujourd hui bon courage pour expliquez tous ça car certain qui comprennent le mécanisme des dividendes ne comprennent pas les options est certain qui comprennent les options ne comprennent pas le mécanisme des dividendes...

Voici une vidéo coup de gueule pour dénoncer une arnaque à la formation bidon sur les options!!
Ne vous laissez pas avoir par des vendeurs de rêves. Les stratégies qui gagnent dans 100% des cas, cela n'existe pas!!

[PDF] Comment devenir un bon trader sur options en 4 étapes https://celtinvest.systeme.io/comment-d ... ur-options

Voici les liens utiles pour appréhender correctement la vidéo et son contenu:
➜ Mon livre sur les options: https://amzn.to/3Rek2pb
➜ Vidéo vendre un Put: https://youtu.be/ncwLJVXHNJU

Phil, je ne suis pas expert du pricing et de l'intégration des dividendes dans le prix d'une prime d'option ou d'un future, mais il est certain que ce paramètre est pris en compte / anticipé.

J'ai entendu les traders de banques (divers métiers du front offices) parler de "marquer les dividendes".

Je vais me renseigner auprès d'Adrien sur le Discord.

Phil, Jokariz l'évoquait notamment dans cet extrait de notre interview :

Fabien LABROUSSE a écrit : ↑02 juil. 2024, 14:45 Phil, je ne suis pas expert du pricing et de l'intégration des dividendes dans le prix d'une prime d'option ou d'un future, mais il est certain que ce paramètre est pris en compte / anticipé.

J'ai entendu les traders de banques (divers métiers du front offices) parler de "marquer les dividendes".

Je vais me renseigner auprès d'Adrien sur le Discord.

Je viens aussi de regarder la chaine option Icade sur Saxo , le spread ( peut importe l 'heure) aujourd hui est deux fois plus élevé que chez bourse direct ( mes captures ecran) tu peut le dire a Adrien .