Bilan 2025 des algorithmes

[neo-13]

Bonjour,
Tout d'abord, mes meilleurs voeux de bonheur et de santé à vous et tous vos proches!!

Dans cette vidéo, je présente les résultats réels de stratégies de trading appliquées aux options sur l’année 2025.
Ces stratégies de trading sont mises en œuvre via des algorithmes, backtestées sur plus de 10 ans d’historiques et utilisées en conditions réelles depuis octobre 2023.

Ces algorithmes de trading algorithmique sur options ont été backtestés sur plus de 10 ans d’historiques et sont connectés aux marchés en conditions réelles depuis octobre 2023.
Vous découvrirez :
Le nombre réel de trades exécutés, afin d’évaluer la régularité et l’activité effective des stratégies algorithmiques
Le taux de réussite sur une année complète, pour mesurer la fiabilité des stratégies options dans différents contextes de marché
Le ROI global et la performance par stratégie, afin d’identifier ce qui contribue réellement aux résultats
La courbe de gains dans le temps, pour apprécier la stabilité des performances et les phases plus difficiles
La répartition des gains et des pertes, afin de mieux comprendre le profil de risque et le comportement des algorithmes en conditions défavorables

Cette vidéo ne contient aucune promesse de gains.
Elle repose uniquement sur des statistiques, des chiffres vérifiables et des résultats observés en réel.
Elle s’adresse aux traders et investisseurs souhaitant comprendre comment se comportent des stratégies de trading options sur la durée, au-delà des simples backtests.

Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/bnqm6sxn0pA

[Stevenbet]

Bonjour,
Tout d'abord, mes meilleurs voeux de bonheur et de santé à vous et tous vos proches!!
[...]
https://youtu.be/bnqm6sxn0pA

Salut neo-13, Bonne année et meilleurs vœux à toi aussi !

Merci pour ce retour d'expérience complet et transparent. C'est toujours très instructif d'avoir des données réelles sur du trading d'options automatisé, surtout avec plus de deux ans de track record en réel (depuis oct. 2023) pour comparer aux backtests.

La vidéo est très claire et le suivi des métriques (drawdown, stabilité de la courbe de gains, taux de réussite) permet de bien appréhender le comportement réel des algos.

J'ai quelques questions pour alimenter la discussion :

• Sur la partie options, comment tes algorithmes gèrent-ils les pics soudains de volatilité implicite (type annonces macro / événements imprévus) ? Tu es plutôt sur du vendeur de vol (credit spreads, iron condors...) ou du suivi de tendance / long vol ?

• Au niveau de l'exécution et du slippage par rapport à tes backtests 10 ans, est-ce que tu constates un écart significatif en réel sur les spreads bid/ask des options ?

• Est-ce que tu as dû procéder à des réajustements manuels ou des coupures temporaires des algos au cours de l'année 2025, ou c'est resté du 100% automatisé hands-off ?

Au plaisir d'échanger avec toi et les autres membres sur tes résultats !

[idadana]

Comparer des stratégies de trading à partir de données historiques et de résultats réels peut aider à mieux comprendre leur comportement dans différentes conditions de marché. Il reste néanmoins important de garder à l'esprit que les performances passées ne garantissent jamais les résultats futurs.