Analyses & strategies Eole Trading

[EoleTrading]

Bonjour à tous,

vous retrouverez ici autant que nous le pourrons les analyses de notre équipe publiées également sur le blog..

Nous vous invitons à lire le message de présentation du blog pour mieux comprendre notre démarche et notre approche.
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Après la mise en ligne de notre nouveau site, toute l’équipe avait à cœur de renouer avec une version « blog » plus interactive et plus ludique pour partager nos analyses , nos points de vue et tant d’autres choses avec nos lecteurs.

Pourquoi un blog Eole ?

• Après le succès sympathique de nos blogs personnels et l’évolution de la structure d’Eole Trading, bientôt implantée à l’international, il nous a semblé important d’unir nos forces pour maintenir un lieu au ton détendu avec un blog animé, attirant et utile.
  Un blog animé avec un rendez-vous quotidien sous forme de signaux, analyses, éditos ou encore de suggestions de trade. Je vous décris tout cela un peu plus bas dans l’article.
  Un blog attirant par le design, épuré et facile d’accès. Vous pourrez ainsi commenter, partager, « tweeter » ou « aimer » sur Facebook tant qu’il vous plaira (et en un clic!) le contenu de ce site. Il est là pour ça.
  
  Attirant également par le contenu, que l’on espère riche, accessible et assez diversifié pour vous rendre fidèle ! De nombreuses surprises sont au rendez-vous des prochains mois !
  Et un blog utile, où vous trouverez des articles pédagogiques, des vidéos mais surtout un accompagnement quasi-quotidien sur les marchés. Outre nos analyses fréquentes, vous aurez également la possibilité d’utiliser certains de nos outils spécialement codés par Henri Baltzer, mon associé dans l’aventure Eole.
  Vous pouvez d’ores et déjà découvrir l’indicateur COT qui vous permet une lecture rapide et simple des positionnements des traders options et futurs directement sur Metatrader 4 !

Qui contribue ?

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[EoleTrading]

Bonjour à tous,

Voici l’analyse COT ainsi qu’un commentaire sur l’agenda qui nous attend pour cette semaine.

EURUSD :



La semaine passée, l’euro a finalement de nouveau progressé pour atteindre la zone de résistance à 1.2590/1.26 avant de se replier en clôture vers 1.2510.
Les chiffres du COT nous montrent une légère hausse des contrats ouverts, illustrant les premiers retours de congés des spéculateurs.
Ces derniers ont d’ailleurs sensiblement réduit leur exposition vendeuse, attestant d’un réel potentiel de rebond de la devise européenne.

L’analyse nous pousse donc à la prudence alors que le biais baissier en vigueur depuis plusieurs semaines pourrait se voir remis en cause.
Nous restons donc vendeurs de la devise sous 1.2590 avec à l’inverse une opportunité d’achat pour jouer le retournement si dépassement des 1.26$ sur EURUSD.

GBPUSD :

Lire la suite de l'analyse et découvrir l'agenda, l'indicateur COT et notre commentaire de marché, cliquez ici

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Article original publié ici

J’interviens rapidement ce soir , après une journée très rentable pour nous et nos clients avec cette hausse de l’euro vers sa résistance à 1.2580/90.
Mais justement, ce soir, la configuration graphique me semble intéressante et marque sans doute un point charnière de la semaine, alors que la réunion de Jackson Hole et l’intervention de Ben Bernanke nourrissent toujours les attentes des investisseurs.

Action des banques centrales: Déception à venir ?

D’ailleurs, au-delà de la FED, c’est sans doute plutôt l’action de la BCE qui est attendue avec, cet après-midi, l’annulation étonnante de la participation de Mr Draghi au symposium de Jackson Hole où il devait prendre la parole.
Nous pouvons sans doute y voir un signe que rien de très important ne sera annoncé ce vendredi.

Mr Draghi a justifié son absence par un agenda surchargé, et on veut bien le croire.
Avec la Grèce qui ne s’en sort pas, l’Espagne qui s’enfonce irrémédiablement avec ce soir la Catalogne au bout du rouleau et même la France qui voit ses prévisions de croissance encore abaissées.

La BCE semble désormais obligée d’agir, et voit sans doute, dans les premiers signes d’essoufflement allemands, une marge de manœuvre se dégager.
Mario Draghi va-t-il parvenir à transformer l’essai après des déclarations tonitruantes au début de l’été (à l’origine du rallye) ? la tâche semble compliquée …

Analyse Technique : EURUSD Double Top ou pas ?

C’est en publiant ce soir une capture de l’un de mes graphiques sur twitter que je me suis décidé à vous faire partager mon opinion. (suivez moi aussi sur twitter si vous aimez, je partage mes opinions et beaucoup d’autres choses …)
Comme je l’écrivais en introduction, nous avons bien profité de la hausse de l’euro grâceà nos différentes stratégies .

Pourtant, ce soir, en regardant le graphique, la zone clé que nous avons identifiée à 1.2590 semble jouer son rôle majeur.



L’incapacité de la paire a franchir de façon nette le cap à 1.2590, indique une certaine méfiance des intervenants à emmener la paire plus haut.
C’est peut-être le signe premier d’un possible retournement et de la formation d’un double-top.

Si la faiblesse de la paire se confirmait , nous viserions 1.2490, puis 1.2435.

A l’inverse, si la résistance devait céder dans les prochaines heures, la voie serait ouverte vers 1.2680 puis 1.2750.

Rocket is on the launchpad …or not.

On fait le point demain !

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Cet article a été publie le mercredi 30 août dans l’Edito des matières premières et devises
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Par Jérôme Revillier

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Les “moteurs de la hausse”…
Je m’inquiète. La même maladie ronge encore les “spécialistes” et autres “experts” à la radio.

La semaine passée, un gérant m’a écorché les oreilles en affirmant “les moteurs de la hausse sont encore solides“. C’est sûr, la mécanique ce n’est pas son truc.

Les fameux moteurs de la hausse se résument en deux points et un paradoxe maintes fois répétés dans ces lignes.

Les marchés espèrent de nouvelles mesures d’assouplissement, comme un drogué attend sa dose.
Pour cela, il faut que les chiffres du chômage augmentent, que les perspectives s’enlisent bref, que ça se dégrade.

Pour résumer, les marchés montent si le monde s’écroule.

Les as de la mécanique financière
Comment peut-on sérieusement venir affirmer à des milliers d’épargnants que les moteurs de la hausse des marchés sont solides ? Cette hausse, elle repose sur le vent des turbines de la récession… tout au plus.

Le problème, voyez-vous, c’est que ce genre d’analyse revient en masse à nos oreilles. Les gestionnaires qui pendant des années n’ont eu qu’à acheter pour faire des rendements, reprennent leurs mauvaises habitudes. Pire, ils entrent dans le jeu en “sacralisant” les assouplissements monétaires comme des vecteurs de croissance.

Alors, une bonne fois pour toute, comprenez-le, une hausse solide d’un actif ou d’un indice ne peut reposer que sur une seule chose : l’anticipation de création de valeur et donc de richesse basée sur la réponse à un besoin dans un environnement dynamique… Comment dire… on en est loin.

Quand les politiques s’en mêlent (ou s’emmêlent comme vous voulez)
L’évènement de la semaine aura été, pour les Français, ces images de liesse devant les stations à essence. Motards et automobilistes, main dans la main, ont pu fêter avec les honneurs la baisse de l’essence de… six centimes. Non, je blague.

Je ne fais pas de politique dans ces lignes, mais cela illustre juste l’immensité du problème politique français et européen. Comment voulez-vous sensibiliser une opinion sur les rapports de force économiques et les enjeux d’avenir, tout en faisant croire que le prix du pétrole peut baisser ? Le pétrole monte car il y en a de moins en moins… pas dur à comprendre ça, si ?

Une baisse de trois mois n’y changera rien.

Dans le même temps, en Grèce le Premier ministre Samaras est revenu bredouille de sa visite en Europe et voit la situation empirer dans son pays. Ce matin nous apprenions encore une forte baisse des prêts aux particuliers et aux entreprises de près de 4,8%… un nouveau plus bas !

En Italie, Mario Monti tire la sonnette d’alarme sur les taux, s’inquiétant des coûts d’emprunts de ses entreprises et donc de leur compétitivité.

Ah mais tiens Mario, tu soulèves un point important là, à qui profite le crime ?

Lire la suite de l'article en cliquant ici

[EoleTrading]

Bonjour à tous,

Voici l’analyse COT ainsi qu’un commentaire sur l’agenda qui nous attend pour cette semaine.

EURUSD :

Le dépassement des 1.26$ sur EURUSD n’aura eu lieu que pendant quelques minutes en fin de semaine dernière. Néanmoins, les positions à la vente de spéculateurs ont diminué significativement. Détail intéressant, malgré le discours de Jackson Hole, le nombre de positions ouvertes (histogramme noir) n’a diminué que très légérement. Il conviendra de comparer ce-dernier avec le chiffre de la semaine prochaine car 2 scénarios sont ici possibles :

1) Les spéculateurs ont confiance dans le retournement et ne réduisent pas les positions

2) À l’approche de Jackson Hole, les intervenants auraient du diminuer leur exposition. Peut être ne l’ont-ils fait que plus tard dans la semaine et le rapport COT disponible aujourd’hui ne reflète pas encore la diminution de contrats.

Cette semaine, je favorise donc le biais haussier avec prudence tant que nous ne savons pas quel scénario est le bon entre 1) et 2) et surtout compte tenu que la rentrée politique est maintenant là. Comme la semaine dernière, un retour au-dessus de 1.2600 serait significatif et pourrait amener la paire plus haut.

GBPUSD :

Les spéculateurs sont encore en territoire positif malgré une baisse des contrats et des positions à l’achat. La paire se heurte à la résistance située à 15910 qui se trouve être notre point d’entrée à l’achat pour cette semaine également.

Je privilégie donc un achat au-dessus de 1.5910.

Lire la suite de l'article pour l'analyse CHF, JPY et l'agenda commenté.

[Fabien LABROUSSE]

Bon on a cassé de grosses résistances sur EUR/USD la semaine dernière.

Je garde un biais baissier à moyen / long terme. Si je tradai en swing je pense que je surveillerai un affaiblissement du mouvement haussier au niveau de résistances comme les 1.2880 ou les 1.3142 pour rentrer à la vente avec des stops assez serrés pour éventuellement laisser courir une position short et suivre la tendance de fond.

Toi Jérôme quelle ta vision des choses depuis l'accélération haussière de vendredi?